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大成全球美元債(QDII)A人民幣(大成全球美元債債券(QDII)A)基金凈值查詢(008751)

今天最新凈值 1.0517 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0667
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.70億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：彭振中
近一月大成全球美元債(QDII)A人民幣|大成全球美元債債券(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成全球美元債(QDII)A人民幣(008751)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0484 1.0634 1.0517 1.0667 -0.0033 -0.31%
2025-05-20 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0517 1.0667 1.0510 1.0660 0.0007 0.07%
2025-05-19 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0510 1.0660 1.0520 1.0670 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0520 1.0670 1.0518 1.0668 0.0002 0.02%
2025-05-15 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0518 1.0668 1.0490 1.0640 0.0028 0.27%
2025-05-14 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0490 1.0640 1.0513 1.0663 -0.0023 -0.22%
2025-05-13 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0513 1.0663 1.0518 1.0668 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0518 1.0668 1.0555 1.0705 -0.0037 -0.35%
2025-05-09 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0555 1.0705 1.0558 1.0708 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0558 1.0708 1.0577 1.0727 -0.0019 -0.18%
2025-05-07 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0577 1.0727 1.0563 1.0713 0.0014 0.13%
2025-05-06 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0563 1.0713 1.0620 1.0770 -0.0057 -0.54%
2025-04-30 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0620 1.0770 1.0608 1.0758 0.0012 0.11%
2025-04-29 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0608 1.0758 1.0591 1.0741 0.0017 0.16%
2025-04-28 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0591 1.0741 1.0578 1.0728 0.0013 0.12%
2025-04-25 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0578 1.0728 1.0552 1.0702 0.0026 0.25%
2025-04-24 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0552 1.0702 1.0532 1.0682 0.0020 0.19%
2025-04-23 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0532 1.0682 1.0516 1.0666 0.0016 0.15%