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大成全球美元債(QDII)A人民幣(大成全球美元債債券(QDII)A)基金凈值查詢(008751)

今天最新凈值 1.0517 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0667
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.70億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：彭振中
近一周大成全球美元債(QDII)A人民幣|大成全球美元債債券(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成全球美元債(QDII)A人民幣(008751)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0517 1.0667 1.0510 1.0660 0.0007 0.07%
2025-05-19 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0510 1.0660 1.0520 1.0670 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0520 1.0670 1.0518 1.0668 0.0002 0.02%