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大成全球美元債(QDII)A人民幣(大成全球美元債債券(QDII)A)基金凈值查詢(008751)

今天最新凈值 1.0510 -0.0010 -0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0660
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.70億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：彭振中
近一年大成全球美元債(QDII)A人民幣|大成全球美元債債券(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成全球美元債(QDII)A人民幣(008751)基金累計收益率3.32%
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2025-05-19 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0510 1.0660 1.0520 1.0670 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0520 1.0670 1.0518 1.0668 0.0002 0.02%
2025-05-15 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0518 1.0668 1.0490 1.0640 0.0028 0.27%
2025-05-14 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0490 1.0640 1.0513 1.0663 -0.0023 -0.22%
2025-05-13 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0513 1.0663 1.0518 1.0668 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0518 1.0668 1.0555 1.0705 -0.0037 -0.35%
2025-05-09 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0555 1.0705 1.0558 1.0708 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0558 1.0708 1.0577 1.0727 -0.0019 -0.18%
2025-05-07 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0577 1.0727 1.0563 1.0713 0.0014 0.13%
2025-05-06 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0563 1.0713 1.0620 1.0770 -0.0057 -0.54%
2025-04-30 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0620 1.0770 1.0608 1.0758 0.0012 0.11%
2025-04-29 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0608 1.0758 1.0591 1.0741 0.0017 0.16%
2025-04-28 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0591 1.0741 1.0578 1.0728 0.0013 0.12%
2025-04-25 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0578 1.0728 1.0552 1.0702 0.0026 0.25%
2025-04-24 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0552 1.0702 1.0532 1.0682 0.0020 0.19%
2025-04-23 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0532 1.0682 1.0516 1.0666 0.0016 0.15%
2025-04-22 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0516 1.0666 1.0515 1.0665 0.0001 0.01%
2025-04-21 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0515 1.0665 1.0540 1.0690 -0.0025 -0.24%
2025-04-18 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0540 1.0690 1.0541 1.0691 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0541 1.0691 1.0555 1.0705 -0.0014 -0.13%
2025-04-16 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0555 1.0705 1.0524 1.0674 0.0031 0.29%
2025-04-15 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0524 1.0674 1.0507 1.0657 0.0017 0.16%
2025-04-14 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0507 1.0657 1.0473 1.0623 0.0034 0.32%
2025-04-11 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0473 1.0623 1.0504 1.0654 -0.0031 -0.30%
2025-04-10 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0504 1.0654 1.0508 1.0658 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0508 1.0658 1.0550 1.0700 -0.0042 -0.40%
2025-04-08 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0550 1.0700 1.0585 1.0735 -0.0035 -0.33%
2025-04-07 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0585 1.0735 1.0603 1.0753 -0.0018 -0.17%
2025-04-03 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0603 1.0753 1.0563 1.0713 0.0040 0.38%
2025-04-02 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0563 1.0713 1.0550 1.0700 0.0013 0.12%
2025-04-01 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0550 1.0700 1.0540 1.0690 0.0010 0.09%
2025-03-31 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0540 1.0690 1.0512 1.0662 0.0028 0.27%
2025-03-28 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0512 1.0662 1.0477 1.0627 0.0035 0.33%
2025-03-27 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0477 1.0627 1.0479 1.0629 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0479 1.0629 1.0492 1.0642 -0.0013 -0.12%
2025-03-25 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0492 1.0642 1.0489 1.0639 0.0003 0.03%
2025-03-24 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0489 1.0639 1.0517 1.0667 -0.0028 -0.27%
2025-03-21 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0517 1.0667 1.0517 1.0667 0.0000 0.00%
2025-03-20 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0517 1.0667 1.0499 1.0649 0.0018 0.17%
2025-03-19 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0499 1.0649 1.0488 1.0638 0.0011 0.10%
2025-03-18 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0488 1.0638 1.0480 1.0630 0.0008 0.08%
2025-03-17 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0480 1.0630 1.0483 1.0633 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0483 1.0633 1.0498 1.0648 -0.0015 -0.14%
2025-03-13 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0498 1.0648 1.0484 1.0634 0.0014 0.13%
2025-03-12 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0484 1.0634 1.0504 1.0654 -0.0020 -0.19%
2025-03-11 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0504 1.0654 1.0519 1.0669 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0519 1.0669 1.0487 1.0637 0.0032 0.31%
2025-03-07 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0487 1.0637 1.0488 1.0638 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0488 1.0638 1.0494 1.0644 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0494 1.0644 1.0514 1.0664 -0.0020 -0.19%
2025-03-04 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0514 1.0664 1.0523 1.0673 -0.0009 -0.09%
2025-03-03 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0523 1.0673 1.0507 1.0657 0.0016 0.15%
2025-02-28 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0507 1.0657 1.0487 1.0637 0.0020 0.19%
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2025-02-24 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0431 1.0581 1.0412 1.0562 0.0019 0.18%
2025-02-21 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0412 1.0562 1.0389 1.0539 0.0023 0.22%
2025-02-20 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0389 1.0539 1.0374 1.0524 0.0015 0.14%
2025-02-19 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0374 1.0524 1.0370 1.0520 0.0004 0.04%
2025-02-18 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0370 1.0520 1.0385 1.0535 -0.0015 -0.14%
2025-02-17 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0385 1.0535 1.0384 1.0534 0.0001 0.01%
2025-02-14 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0384 1.0534 1.0361 1.0511 0.0023 0.22%
2025-02-13 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0361 1.0511 1.0338 1.0488 0.0023 0.22%
2025-02-12 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0338 1.0488 1.0361 1.0511 -0.0023 -0.22%
2025-02-11 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0361 1.0511 1.0370 1.0520 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0370 1.0520 1.0373 1.0523 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0373 1.0523 1.0388 1.0538 -0.0015 -0.14%
2025-02-06 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0388 1.0538 1.0389 1.0539 -0.0001 -0.01%
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2025-01-27 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0349 1.0499 1.0319 1.0469 0.0030 0.29%
2025-01-24 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0319 1.0469 1.0310 1.0460 0.0009 0.09%
2025-01-21 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0327 1.0477 1.0336 1.0486 -0.0009 -0.09%
2025-01-13 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0269 1.0419 1.0283 1.0433 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0283 1.0433 1.0296 1.0446 -0.0013 -0.13%
2025-01-09 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0296 1.0446 1.0295 1.0445 0.0001 0.01%
2025-01-08 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0295 1.0445 1.0299 1.0449 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0299 1.0449 1.0311 1.0461 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0311 1.0461 1.0320 1.0470 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0320 1.0470 1.0327 1.0477 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0327 1.0477 1.0321 1.0471 0.0006 0.06%
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2024-12-30 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0320 1.0470 1.0295 1.0445 0.0025 0.24%
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2024-12-24 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0298 1.0448 1.0301 1.0451 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0301 1.0451 1.0318 1.0468 -0.0017 -0.16%
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2024-12-19 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0308 1.0458 1.0270 1.0420 0.0038 0.37%
2024-12-18 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0270 1.0420 1.0291 1.0441 -0.0021 -0.20%
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2024-12-16 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0295 1.0445 1.0293 1.0443 0.0002 0.02%
2024-12-13 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0293 1.0443 1.0317 1.0467 -0.0024 -0.23%
2024-12-12 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0317 1.0467 1.0329 1.0479 -0.0012 -0.12%
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2024-12-03 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0352 1.0502 1.0349 1.0499 0.0003 0.03%
2024-12-02 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0349 1.0499 1.0373 1.0523 -0.0024 -0.23%
2024-11-29 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0373 1.0523 1.0336 1.0486 0.0037 0.36%
2024-11-28 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0336 1.0486 1.0350 1.0500 -0.0014 -0.14%
2024-11-27 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0350 1.0500 1.0321 1.0471 0.0029 0.28%
2024-11-26 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0321 1.0471 1.0322 1.0472 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0322 1.0472 1.0287 1.0437 0.0035 0.34%
2024-11-22 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0287 1.0437 1.0290 1.0440 -0.0003 -0.03%
2024-11-21 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0290 1.0440 1.0287 1.0437 0.0003 0.03%
2024-11-20 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0287 1.0437 1.0297 1.0447 -0.0010 -0.10%
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2024-11-18 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0280 1.0430 1.0297 1.0447 -0.0017 -0.17%
2024-11-15 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0297 1.0447 1.0279 1.0429 0.0018 0.18%
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2024-11-07 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0363 1.0513 1.0242 1.0392 0.0121 1.18%
2024-11-06 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0242 1.0392 1.0387 1.0537 -0.0145 -1.40%
2024-11-05 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0387 1.0537 1.0425 1.0575 -0.0038 -0.36%
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2024-10-22 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0408 1.0558 1.0395 1.0545 0.0013 0.13%
2024-10-21 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0395 1.0545 1.0474 1.0624 -0.0079 -0.75%
2024-10-18 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0474 1.0624 1.0440 1.0590 0.0034 0.33%
2024-10-17 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0440 1.0590 1.0487 1.0637 -0.0047 -0.45%
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2024-09-10 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0616 1.0766 1.0581 1.0731 0.0035 0.33%
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2024-06-11 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0097 1.0247 1.0118 1.0268 -0.0021 -0.21%
2024-06-07 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0118 1.0268 1.0144 1.0294 -0.0026 -0.26%
2024-06-06 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0144 1.0294 1.0150 1.0300 -0.0006 -0.06%
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