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匯安盛鑫三年定開(kāi)純債債券(008735)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0265 0.0001 0.0100%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1200
成立日期：2021-01-12
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：79.8464億
最近資產(chǎn)：81.77億元
基金公司：匯安基金
基金經(jīng)理：楊芳張昆

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-10	每份派現(xiàn)金0.0085元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	每份派現(xiàn)金0.0125元
2022-08-09	2022-08-09	2022-08-10	每份派現(xiàn)金0.0125元
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	每份派現(xiàn)金0.0075元
2021-12-01	2021-12-01	2021-12-02	每份派現(xiàn)金0.0150元

標(biāo)簽云

匯安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
匯安量化先鋒混合A	0.9665	0.45%
匯安量化先鋒混合C	0.9399	0.45%
匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A	0.9279	0.16%
匯安嘉鑫純債債券A	1.0178	0.04%
匯安中債-廣西信用債A	1.0358	0.04%
匯安中債-廣西信用債C	1.0333	0.04%
匯安裕和純債債券A	1.1458	0.03%
匯安裕和純債債券C	1.1513	0.03%

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