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匯安盛鑫三年定開純債債券基金凈值查詢(008735)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0264 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1199
成立日期：2021-01-12
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.8464億
最近資產(chǎn)：81.10億
基金公司：匯安基金
基金經(jīng)理：楊芳張昆

近一周匯安盛鑫三年定開純債債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,匯安盛鑫三年定開純債債券(008735)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	008735	匯安盛鑫三年定開純債債券	1.0265	1.1200	1.0264	1.1199	0.0001	0.01%
2025-05-21	008735	匯安盛鑫三年定開純債債券	1.0264	1.1199	1.0264	1.1199	0.0000	0.00%
2025-05-20	008735	匯安盛鑫三年定開純債債券	1.0264	1.1199	1.0264	1.1199	0.0000	0.00%
2025-05-19	008735	匯安盛鑫三年定開純債債券	1.0264	1.1199	1.0260	1.1195	0.0004	0.04%
2025-05-16	008735	匯安盛鑫三年定開純債債券	1.0260	1.1195	1.0260	1.1195	0.0000	0.00%

標簽云

匯安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安價值藍籌混合A	0.7100	0.47%
匯安價值藍籌混合C	0.6934	0.46%
A50ETF	1.6777	0.08%
匯安嘉鑫純債債券A	1.0174	0.07%
匯安嘉匯純債債券A	1.0482	0.06%
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A	0.9005	0.06%
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C	0.8879	0.06%
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
匯安裕和純債債券A	1.1455	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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