| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 每份派現(xiàn)金0.0800元 |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-21 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 蜂巢豐業(yè)一年定開 | 1.0859 | 0.02% |
| 蜂巢添冪中短債A | 1.0871 | 0.01% |
| 蜂巢添冪中短債C | 1.0670 | 0.01% |
| 蜂巢添匯純債C | 1.1866 | 0.01% |
| 蜂巢添躍66個(gè)月定開債券 | 1.0108 | 0.01% |
| 蜂巢添盈純債A | 1.7597 | 0.01% |
| 蜂巢添盈純債C | 1.6760 | 0.01% |
| 蜂巢添元純債A | 1.0462 | 0.01% |
