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蜂巢添盈純債A基金凈值查詢(008566)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.7595 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.8965
成立日期：2020-01-08
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：4.9312億
最近資產(chǎn)：8.32億
基金公司：蜂巢基金
基金經(jīng)理：彭朝陽李海濤

近一周蜂巢添盈純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,蜂巢添盈純債A(008566)基金累計收益率-0.11%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	008566	蜂巢添盈純債A	1.7597	1.8967	1.7595	1.8965	0.0002	0.01%
2025-05-21	008566	蜂巢添盈純債A	1.7595	1.8965	1.7595	1.8965	0.0000	0.00%
2025-05-20	008566	蜂巢添盈純債A	1.7595	1.8965	1.7591	1.8961	0.0004	0.02%
2025-05-19	008566	蜂巢添盈純債A	1.7591	1.8961	1.7583	1.8953	0.0008	0.05%
2025-05-16	008566	蜂巢添盈純債A	1.7583	1.8953	1.7589	1.8959	-0.0006	-0.03%

標簽云

蜂巢基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
蜂巢豐業(yè)一年定開	1.0859	0.02%
蜂巢添冪中短債A	1.0871	0.01%
蜂巢添冪中短債C	1.0670	0.01%
蜂巢添匯純債C	1.1866	0.01%
蜂巢添躍66個月定開債券	1.0108	0.01%
蜂巢添盈純債A	1.7597	0.01%
蜂巢添盈純債C	1.6760	0.01%
蜂巢添元純債A	1.0462	0.01%
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式	1.0442	0.01%
蜂巢豐嘉債券A	1.0767	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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