南華瑞澤債券A基金凈值查詢(008345)
今天最新凈值
1.0210
-0.0007 -0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0214
0.0004 0.0385%
- 累計凈值：1.1210
- 成立日期：2020-01-19
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：10.2884億
- 最近資產(chǎn)：9.99億
- 基金公司：南華基金
- 基金經(jīng)理：王明德 黃志鋼 何林澤 曹進(jìn)前 孫海龍
近一月,南華瑞澤債券A(008345)基金累計收益率2.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
1.0177 |
1.1177 |
1.0210 |
1.1210 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
1.0210 |
1.1210 |
1.0217 |
1.1217 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
1.0217 |
1.1217 |
1.0163 |
1.1163 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
1.0163 |
1.1163 |
1.0130 |
1.1130 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
1.0130 |
1.1130 |
1.0133 |
1.1133 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
1.0133 |
1.1133 |
1.0197 |
1.1197 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
1.0197 |
1.1197 |
1.0132 |
1.1132 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-05-13 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
1.0132 |
1.1132 |
1.0132 |
1.1132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
1.0132 |
1.1132 |
1.0064 |
1.1064 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-05-09 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
1.0064 |
1.1064 |
1.0087 |
1.1087 |
-0.0023 |
-0.23% |
|
|
| 2025-05-08 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
1.0087 |
1.1087 |
1.0051 |
1.1051 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
1.0051 |
1.1051 |
1.0047 |
1.1047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
1.0047 |
1.1047 |
0.9965 |
1.0965 |
0.0082 |
0.82% |
| 2025-04-30 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
0.9965 |
1.0965 |
0.9980 |
1.0980 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
0.9980 |
1.0980 |
0.9972 |
1.0972 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
0.9972 |
1.0972 |
1.0012 |
1.1012 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
1.0012 |
1.1012 |
1.0005 |
1.1005 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
1.0005 |
1.1005 |
1.0015 |
1.1015 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
008345 |
南華瑞澤債券A |
1.0015 |
1.1015 |
0.9982 |
1.0982 |
0.0033 |
0.33% |
