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今天最新凈值 1.0110 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1760
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1067億
  • 最近資產(chǎn)：7.16億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：郭振宇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-11 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-03-02 2022-03-02 2022-03-04 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-13 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-24 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-24 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派現(xiàn)金0.0070元