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信澳安盛純債A(信達(dá)澳銀安盛純債)基金凈值查詢(007768)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0538 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1545
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.5966億
最近資產(chǎn)：23.92億元
基金公司：信達(dá)澳銀基金
基金經(jīng)理：尹華龍楊超周帥張澤桐張旻楊彬

近一周信澳安盛純債A|信達(dá)澳銀安盛純債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,信澳安盛純債A(007768)基金累計(jì)收益率-0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007768	信澳安盛純債A	1.0539	1.1546	1.0538	1.1545	0.0001	0.01%
2025-05-21	007768	信澳安盛純債A	1.0538	1.1545	1.0538	1.1545	0.0000	0.00%
2025-05-20	007768	信澳安盛純債A	1.0538	1.1545	1.0538	1.1545	0.0000	0.00%
2025-05-19	007768	信澳安盛純債A	1.0538	1.1545	1.0533	1.1540	0.0005	0.05%
2025-05-16	007768	信澳安盛純債A	1.0533	1.1540	1.0535	1.1542	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

信達(dá)澳銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳新能源精選混合A	1.6298	1.43%
信澳周期動力混合A	1.3492	1.33%
信澳星奕混合A	1.4777	1.23%
信澳星奕混合C	1.4275	1.23%
信澳中小盤混合	1.3610	0.37%
信澳健康中國混合A	2.0210	0.30%
信澳醫(yī)藥健康混合	0.9218	0.20%
信澳安益純債債券A	1.0209	0.01%
信澳安盛純債A	1.0540	0.01%
信澳優(yōu)享債券C	1.0441	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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