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信澳安盛純債A(信達(dá)澳銀安盛純債)基金凈值查詢(007768)

今天最新凈值 1.0538 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月信澳安盛純債A|信達(dá)澳銀安盛純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳安盛純債A(007768)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007768 信澳安盛純債A 1.0539 1.1546 1.0538 1.1545 0.0001 0.01%
2025-05-21 007768 信澳安盛純債A 1.0538 1.1545 1.0538 1.1545 0.0000 0.00%
2025-05-20 007768 信澳安盛純債A 1.0538 1.1545 1.0538 1.1545 0.0000 0.00%
2025-05-19 007768 信澳安盛純債A 1.0538 1.1545 1.0533 1.1540 0.0005 0.05%
2025-05-16 007768 信澳安盛純債A 1.0533 1.1540 1.0535 1.1542 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007768 信澳安盛純債A 1.0535 1.1542 1.0541 1.1548 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 007768 信澳安盛純債A 1.0541 1.1548 1.0543 1.1550 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007768 信澳安盛純債A 1.0543 1.1550 1.0536 1.1543 0.0007 0.07%
2025-05-12 007768 信澳安盛純債A 1.0536 1.1543 1.0549 1.1556 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 007768 信澳安盛純債A 1.0549 1.1556 1.0545 1.1552 0.0004 0.04%
2025-05-08 007768 信澳安盛純債A 1.0545 1.1552 1.0535 1.1542 0.0010 0.09%
2025-05-07 007768 信澳安盛純債A 1.0535 1.1542 1.0538 1.1545 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 007768 信澳安盛純債A 1.0538 1.1545 1.0536 1.1543 0.0002 0.02%
2025-04-30 007768 信澳安盛純債A 1.0536 1.1543 1.0531 1.1538 0.0005 0.05%
2025-04-29 007768 信澳安盛純債A 1.0531 1.1538 1.0522 1.1529 0.0009 0.09%
2025-04-28 007768 信澳安盛純債A 1.0522 1.1529 1.0519 1.1526 0.0003 0.03%
2025-04-25 007768 信澳安盛純債A 1.0519 1.1526 1.0518 1.1525 0.0001 0.01%
2025-04-24 007768 信澳安盛純債A 1.0518 1.1525 1.0519 1.1526 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007768 信澳安盛純債A 1.0519 1.1526 1.0522 1.1529 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%