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信澳安盛純債A(信達(dá)澳銀安盛純債)(007768)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0538 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1545
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.5966億
最近資產(chǎn)：23.92億元
基金公司：信達(dá)澳銀基金
基金經(jīng)理：尹華龍楊超周帥張澤桐張旻楊彬

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派現(xiàn)金0.0045元
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-11	每份派現(xiàn)金0.0358元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	每份派現(xiàn)金0.0341元
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	每份派現(xiàn)金0.0263元

基金動態(tài)

標(biāo)簽云

信達(dá)澳銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳新能源精選混合A	1.6298	1.43%
信澳周期動力混合A	1.3492	1.33%
信澳星奕混合A	1.4777	1.23%
信澳星奕混合C	1.4275	1.23%
信澳中小盤混合	1.3610	0.37%
信澳健康中國混合A	2.0210	0.30%
信澳醫(yī)藥健康混合	0.9218	0.20%
信澳安益純債債券A	1.0209	0.01%

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