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中加享利三年債券(007680)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0055 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1455
  • 成立日期：2019-08-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：90.9780億
  • 最近資產(chǎn)：91.26億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-09-11 2024-09-11 2024-09-12 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-08-17 2022-08-17 2022-08-18 每份派現(xiàn)金0.0075元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-09 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-03-29 2021-03-29 2021-03-30 每份派現(xiàn)金0.0030元
2021-02-24 2021-02-24 2021-02-25 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-09-18 2020-09-18 2020-09-21 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-06-17 2020-06-17 2020-06-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派現(xiàn)金0.0100元