廣發(fā)民玉純債A(廣發(fā)民玉純債)基金凈值查詢(007598)
今天最新凈值
1.0639
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1559
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：14.1018億
- 最近資產(chǎn)：15.01億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：高翔 洪志
近一月廣發(fā)民玉純債A|廣發(fā)民玉純債基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)民玉純債A(007598)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007598 |
廣發(fā)民玉純債A |
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| 2025-05-21 |
007598 |
廣發(fā)民玉純債A |
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| 2025-05-20 |
007598 |
廣發(fā)民玉純債A |
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1.1556 |
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| 2025-05-19 |
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廣發(fā)民玉純債A |
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| 2025-05-16 |
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廣發(fā)民玉純債A |
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| 2025-05-15 |
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廣發(fā)民玉純債A |
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| 2025-04-28 |
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廣發(fā)民玉純債A |
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廣發(fā)民玉純債A |
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| 2025-04-23 |
007598 |
廣發(fā)民玉純債A |
1.0596 |
1.1516 |
1.0602 |
1.1522 |
-0.0006 |
-0.06% |
