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廣發(fā)民玉純債A(廣發(fā)民玉純債)(007598)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0641 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1561
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1018億
  • 最近資產(chǎn)：15.01億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：高翔 洪志
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 每份派現(xiàn)金0.0026元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 每份派現(xiàn)金0.0025元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0019元
2022-08-25 2022-08-25 2022-08-26 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 每份派現(xiàn)金0.0017元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 每份派現(xiàn)金0.0015元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0011元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0009元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-16 每份派現(xiàn)金0.0003元
2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 每份派現(xiàn)金0.0180元
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