浙商惠泉3個月定開債C(浙商惠泉3個月C)基金凈值查詢(007225)
今天最新凈值
1.0455
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1453
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.8599億
- 最近資產(chǎn)：6.15億
- 基金公司：浙商基金
- 基金經(jīng)理：周錦程 劉愛民 陳亞芳 劉波 劉俊杰 何康
近一月浙商惠泉3個月定開債C|浙商惠泉3個月C基金凈值查詢
近一月,浙商惠泉3個月定開債C(007225)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007225 |
浙商惠泉3個月定開債C |
1.0457 |
1.1455 |
1.0455 |
1.1453 |
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0.02% |
| 2025-05-22 |
007225 |
浙商惠泉3個月定開債C |
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1.1453 |
1.0454 |
1.1452 |
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| 2025-05-21 |
007225 |
浙商惠泉3個月定開債C |
1.0454 |
1.1452 |
1.0456 |
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-0.02% |
| 2025-05-20 |
007225 |
浙商惠泉3個月定開債C |
1.0456 |
1.1454 |
1.0455 |
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| 2025-05-19 |
007225 |
浙商惠泉3個月定開債C |
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| 2025-05-16 |
007225 |
浙商惠泉3個月定開債C |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
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浙商惠泉3個月定開債C |
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1.1447 |
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-0.02% |
| 2025-05-14 |
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浙商惠泉3個月定開債C |
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| 2025-05-13 |
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浙商惠泉3個月定開債C |
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0.06% |
| 2025-05-12 |
007225 |
浙商惠泉3個月定開債C |
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1.1443 |
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|
|
| 2025-05-09 |
007225 |
浙商惠泉3個月定開債C |
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| 2025-05-08 |
007225 |
浙商惠泉3個月定開債C |
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1.1445 |
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0.11% |
| 2025-05-07 |
007225 |
浙商惠泉3個月定開債C |
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1.1434 |
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1.1438 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
007225 |
浙商惠泉3個月定開債C |
1.0440 |
1.1438 |
1.0438 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
007225 |
浙商惠泉3個月定開債C |
1.0438 |
1.1436 |
1.0435 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
007225 |
浙商惠泉3個月定開債C |
1.0435 |
1.1433 |
1.0425 |
1.1423 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
007225 |
浙商惠泉3個月定開債C |
1.0425 |
1.1423 |
1.0420 |
1.1418 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
007225 |
浙商惠泉3個月定開債C |
1.0420 |
1.1418 |
1.0419 |
1.1417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007225 |
浙商惠泉3個月定開債C |
1.0419 |
1.1417 |
1.0421 |
1.1419 |
-0.0002 |
-0.02% |
