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浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債C(浙商惠泉3個(gè)月C)基金凈值查詢(007225)

今天最新凈值 1.0455 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一周浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債C|浙商惠泉3個(gè)月C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債C(007225)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007225 浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債C 1.0457 1.1455 1.0455 1.1453 0.0002 0.02%
2025-05-22 007225 浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債C 1.0455 1.1453 1.0454 1.1452 0.0001 0.01%
2025-05-21 007225 浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債C 1.0454 1.1452 1.0456 1.1454 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007225 浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債C 1.0456 1.1454 1.0455 1.1453 0.0001 0.01%
2025-05-19 007225 浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債C 1.0455 1.1453 1.0448 1.1446 0.0007 0.07%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%