權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 每份派現(xiàn)金0.0240元 |
2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國壽安保健康科學(xué)混合A | 0.9659 | 0.73% |
國壽安保健康科學(xué)混合C | 0.9423 | 0.72% |
國壽安保安恒金融債債券 | 1.1002 | 0.05% |
國壽安保安盛純債3個(gè)月定開債券發(fā)起式 | 1.0556 | 0.02% |
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式 | 1.0352 | 0.02% |
國壽安保安豐純債債券 | 1.0658 | 0.02% |
國壽安保泰恒純債債券 | 1.1734 | 0.02% |
國壽安保泰弘純債債券 | 1.1252 | 0.02% |