搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

廣發(fā)景和中短債A - 基金主頁(代碼:006870)

今天最新凈值 1.0539 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1910
  • 成立日期：2019-03-14
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.5960億
  • 最近資產：22.76億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：方抗 宋倩倩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.59% 0.03% 0.22% 0.61% 2.25% 5.39% 7.89% 20.29%
同類排名 490/921 465/925 403/924 489/920 379/858 385/743 326/568 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 分紅 每份派現金0.0043元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 分紅 每份派現金0.0041元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 分紅 每份派現金0.0039元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 分紅 每份派現金0.0035元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分紅 每份派現金0.0033元
廣發(fā)景和中短債A(006870)基金檔案
基金代碼 006870 基金簡稱 廣發(fā)景和中短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-11~2019-03-08 成立日期 2019-03-14 基金類型 債券型-中短債
基金經理 方抗 宋倩倩 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產 22.76億 最近份額 21.5960億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率