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廣發(fā)景和中短債A基金凈值查詢(006870)

今天最新凈值 1.0538 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1909
  • 成立日期：2019-03-14
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.5960億
  • 最近資產(chǎn)：11.94億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：方抗 宋倩倩
近一月廣發(fā)景和中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)景和中短債A(006870)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0539 1.1910 1.0538 1.1909 0.0001 0.01%
2025-05-21 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0538 1.1909 1.0538 1.1909 0.0000 0.00%
2025-05-20 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0538 1.1909 1.0536 1.1907 0.0002 0.02%
2025-05-19 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0536 1.1907 1.0535 1.1906 0.0001 0.01%
2025-05-16 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0535 1.1906 1.0536 1.1907 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0536 1.1907 1.0535 1.1906 0.0001 0.01%
2025-05-14 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0535 1.1906 1.0534 1.1905 0.0001 0.01%
2025-05-13 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0534 1.1905 1.0532 1.1903 0.0002 0.02%
2025-05-12 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0532 1.1903 1.0532 1.1903 0.0000 0.00%
2025-05-09 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0532 1.1903 1.0529 1.1900 0.0003 0.03%
2025-05-08 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0529 1.1900 1.0525 1.1896 0.0004 0.04%
2025-05-07 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0525 1.1896 1.0523 1.1894 0.0002 0.02%
2025-05-06 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0523 1.1894 1.0521 1.1892 0.0002 0.02%
2025-04-30 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0521 1.1892 1.0519 1.1890 0.0002 0.02%
2025-04-29 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0519 1.1890 1.0517 1.1888 0.0002 0.02%
2025-04-28 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0517 1.1888 1.0515 1.1886 0.0002 0.02%
2025-04-25 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0515 1.1886 1.0514 1.1885 0.0001 0.01%
2025-04-24 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0514 1.1885 1.0514 1.1885 0.0000 0.00%
2025-04-23 006870 廣發(fā)景和中短債A 1.0514 1.1885 1.0515 1.1886 -0.0001 -0.01%