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方正富邦富利純債A基金凈值查詢(006731)

今天最新凈值 1.1083 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2383
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8364億
  • 最近資產(chǎn)：22.92億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：鄭猛 程同朦 區(qū)德成
近一月方正富邦富利純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦富利純債A(006731)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006731 方正富邦富利純債A 1.1083 1.2383 1.1083 1.2383 0.0000 0.00%
2025-05-21 006731 方正富邦富利純債A 1.1083 1.2383 1.1084 1.2384 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006731 方正富邦富利純債A 1.1084 1.2384 1.1086 1.2386 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006731 方正富邦富利純債A 1.1086 1.2386 1.1077 1.2377 0.0009 0.08%
2025-05-16 006731 方正富邦富利純債A 1.1077 1.2377 1.1079 1.2379 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006731 方正富邦富利純債A 1.1079 1.2379 1.1093 1.2393 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 006731 方正富邦富利純債A 1.1093 1.2393 1.1100 1.2400 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 006731 方正富邦富利純債A 1.1100 1.2400 1.1085 1.2385 0.0015 0.14%
2025-05-12 006731 方正富邦富利純債A 1.1085 1.2385 1.1112 1.2412 -0.0027 -0.24%
2025-05-09 006731 方正富邦富利純債A 1.1112 1.2412 1.1108 1.2408 0.0004 0.04%
2025-05-08 006731 方正富邦富利純債A 1.1108 1.2408 1.1091 1.2391 0.0017 0.15%
2025-05-07 006731 方正富邦富利純債A 1.1091 1.2391 1.1097 1.2397 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 006731 方正富邦富利純債A 1.1097 1.2397 1.1097 1.2397 0.0000 0.00%
2025-04-30 006731 方正富邦富利純債A 1.1097 1.2397 1.1090 1.2390 0.0007 0.06%
2025-04-29 006731 方正富邦富利純債A 1.1090 1.2390 1.1076 1.2376 0.0014 0.13%
2025-04-28 006731 方正富邦富利純債A 1.1076 1.2376 1.1070 1.2370 0.0006 0.05%
2025-04-25 006731 方正富邦富利純債A 1.1070 1.2370 1.1068 1.2368 0.0002 0.02%
2025-04-24 006731 方正富邦富利純債A 1.1068 1.2368 1.1072 1.2372 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 006731 方正富邦富利純債A 1.1072 1.2372 1.1081 1.2381 -0.0009 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%