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方正富邦富利純債A基金凈值查詢(006731)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1083 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2383
成立日期：2018-12-05
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：20.8364億
最近資產(chǎn)：22.92億
基金公司：方正富邦基金
基金經(jīng)理：鄭猛程同朦區(qū)德成

近一周方正富邦富利純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,方正富邦富利純債A(006731)基金累計收益率-0.31%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	006731	方正富邦富利純債A	1.1083	1.2383	1.1083	1.2383	0.0000	0.00%
2025-05-21	006731	方正富邦富利純債A	1.1083	1.2383	1.1084	1.2384	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	006731	方正富邦富利純債A	1.1084	1.2384	1.1086	1.2386	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	006731	方正富邦富利純債A	1.1086	1.2386	1.1077	1.2377	0.0009	0.08%
2025-05-16	006731	方正富邦富利純債A	1.1077	1.2377	1.1079	1.2379	-0.0002	-0.02%

標簽云

方正富邦基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
保險主題LOF	1.0250	0.39%
方正富邦紅利精選混合A	1.5006	0.17%
方正富邦均衡精選混合A	0.9841	0.06%
方正富邦均衡精選混合C	0.9717	0.05%
方正富邦添利純債A	1.0191	0.04%
方正富邦天恒混合A	1.4983	0.04%
方正富邦天恒混合C	1.5168	0.04%
方正富邦添利純債C	1.0221	0.03%
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券	1.0255	0.02%
方正富邦瑞福6個月持有期債券A	1.0353	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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