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方正富邦富利純債A(006731)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1083 -0.0001 -0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2383
成立日期：2018-12-05
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：20.8364億
最近資產(chǎn)：22.92億
基金公司：方正富邦基金
基金經(jīng)理：鄭猛程同朦區(qū)德成

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-03	每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	每份派現(xiàn)金0.0200元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

方正富邦基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
保險(xiǎn)主題LOF	1.0250	0.39%
方正富邦紅利精選混合A	1.5006	0.17%
方正富邦均衡精選混合A	0.9841	0.06%
方正富邦均衡精選混合C	0.9717	0.05%
方正富邦添利純債A	1.0191	0.04%
方正富邦天恒混合A	1.4983	0.04%
方正富邦天恒混合C	1.5168	0.04%
方正富邦添利純債C	1.0221	0.03%

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