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招商鑫悅中短債C基金凈值查詢(xún)(006630)

今天最新凈值 1.1494 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2219
  • 成立日期：2018-11-30
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.3581億
  • 最近資產(chǎn)：9.82億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒 郭敏
近一周招商鑫悅中短債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,招商鑫悅中短債C(006630)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006630 招商鑫悅中短債C 1.1495 1.2220 1.1494 1.2219 0.0001 0.01%
2025-05-21 006630 招商鑫悅中短債C 1.1494 1.2219 1.1493 1.2218 0.0001 0.01%
2025-05-20 006630 招商鑫悅中短債C 1.1493 1.2218 1.1492 1.2217 0.0001 0.01%
2025-05-19 006630 招商鑫悅中短債C 1.1492 1.2217 1.1491 1.2216 0.0001 0.01%
2025-05-16 006630 招商鑫悅中短債C 1.1491 1.2216 1.1492 1.2217 -0.0001 -0.01%