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招商鑫悅中短債C基金凈值查詢(006630)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1494 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2219
成立日期：2018-11-30
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：45.3581億
最近資產：9.82億元
基金公司：招商基金
基金經理：劉萬鋒郭敏

近一月招商鑫悅中短債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,招商鑫悅中短債C(006630)基金累計收益率0.17%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	006630	招商鑫悅中短債C	1.1495	1.2220	1.1494	1.2219	0.0001	0.01%
2025-05-21	006630	招商鑫悅中短債C	1.1494	1.2219	1.1493	1.2218	0.0001	0.01%
2025-05-20	006630	招商鑫悅中短債C	1.1493	1.2218	1.1492	1.2217	0.0001	0.01%
2025-05-19	006630	招商鑫悅中短債C	1.1492	1.2217	1.1491	1.2216	0.0001	0.01%
2025-05-16	006630	招商鑫悅中短債C	1.1491	1.2216	1.1492	1.2217	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	006630	招商鑫悅中短債C	1.1492	1.2217	1.1492	1.2217	0.0000	0.00%
2025-05-14	006630	招商鑫悅中短債C	1.1492	1.2217	1.1491	1.2216	0.0001	0.01%
2025-05-13	006630	招商鑫悅中短債C	1.1491	1.2216	1.1489	1.2214	0.0002	0.02%
2025-05-12	006630	招商鑫悅中短債C	1.1489	1.2214	1.1488	1.2213	0.0001	0.01%
2025-05-09	006630	招商鑫悅中短債C	1.1488	1.2213	1.1486	1.2211	0.0002	0.02%

2025-05-08	006630	招商鑫悅中短債C	1.1486	1.2211	1.1482	1.2207	0.0004	0.03%
2025-05-07	006630	招商鑫悅中短債C	1.1482	1.2207	1.1481	1.2206	0.0001	0.01%
2025-05-06	006630	招商鑫悅中短債C	1.1481	1.2206	1.1479	1.2204	0.0002	0.02%
2025-04-30	006630	招商鑫悅中短債C	1.1479	1.2204	1.1477	1.2202	0.0002	0.02%
2025-04-29	006630	招商鑫悅中短債C	1.1477	1.2202	1.1475	1.2200	0.0002	0.02%
2025-04-28	006630	招商鑫悅中短債C	1.1475	1.2200	1.1474	1.2199	0.0001	0.01%
2025-04-25	006630	招商鑫悅中短債C	1.1474	1.2199	1.1474	1.2199	0.0000	0.00%
2025-04-24	006630	招商鑫悅中短債C	1.1474	1.2199	1.1474	1.2199	0.0000	0.00%
2025-04-23	006630	招商鑫悅中短債C	1.1474	1.2199	1.1474	1.2199	0.0000	0.00%

標簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行基金	1.6658	0.93%
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4287	0.78%
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4184	0.78%
招商體育文化休閑股票A	1.6410	0.31%
招商豐拓靈活混合A	1.7444	0.18%
招商豐美混合A	1.2090	0.17%
招商豐拓靈活混合C	1.6654	0.17%
招商瑞陽混合A	1.2674	0.13%
招商瑞陽混合C	1.2296	0.13%
招商趨勢領航混合A	1.0436	0.11%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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