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招商鑫悅中短債C基金凈值查詢(006630)

今天最新凈值 1.1494 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2219
  • 成立日期：2018-11-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.3581億
  • 最近資產(chǎn)：9.82億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒 郭敏
近一年招商鑫悅中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商鑫悅中短債C(006630)基金累計(jì)收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 006630 招商鑫悅中短債C 1.1494 1.2219 1.1493 1.2218 0.0001 0.01%
2025-05-20 006630 招商鑫悅中短債C 1.1493 1.2218 1.1492 1.2217 0.0001 0.01%
2025-05-19 006630 招商鑫悅中短債C 1.1492 1.2217 1.1491 1.2216 0.0001 0.01%
2025-05-16 006630 招商鑫悅中短債C 1.1491 1.2216 1.1492 1.2217 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006630 招商鑫悅中短債C 1.1492 1.2217 1.1492 1.2217 0.0000 0.00%
2025-05-14 006630 招商鑫悅中短債C 1.1492 1.2217 1.1491 1.2216 0.0001 0.01%
2025-05-13 006630 招商鑫悅中短債C 1.1491 1.2216 1.1489 1.2214 0.0002 0.02%
2025-05-12 006630 招商鑫悅中短債C 1.1489 1.2214 1.1488 1.2213 0.0001 0.01%
2025-05-09 006630 招商鑫悅中短債C 1.1488 1.2213 1.1486 1.2211 0.0002 0.02%
2025-05-08 006630 招商鑫悅中短債C 1.1486 1.2211 1.1482 1.2207 0.0004 0.03%
2025-05-07 006630 招商鑫悅中短債C 1.1482 1.2207 1.1481 1.2206 0.0001 0.01%
2025-05-06 006630 招商鑫悅中短債C 1.1481 1.2206 1.1479 1.2204 0.0002 0.02%
2025-04-30 006630 招商鑫悅中短債C 1.1479 1.2204 1.1477 1.2202 0.0002 0.02%
2025-04-29 006630 招商鑫悅中短債C 1.1477 1.2202 1.1475 1.2200 0.0002 0.02%
2025-04-28 006630 招商鑫悅中短債C 1.1475 1.2200 1.1474 1.2199 0.0001 0.01%
2025-04-25 006630 招商鑫悅中短債C 1.1474 1.2199 1.1474 1.2199 0.0000 0.00%
2025-04-24 006630 招商鑫悅中短債C 1.1474 1.2199 1.1474 1.2199 0.0000 0.00%
2025-04-23 006630 招商鑫悅中短債C 1.1474 1.2199 1.1474 1.2199 0.0000 0.00%
2025-04-22 006630 招商鑫悅中短債C 1.1474 1.2199 1.1474 1.2199 0.0000 0.00%
2025-04-21 006630 招商鑫悅中短債C 1.1474 1.2199 1.1474 1.2199 0.0000 0.00%
2025-04-18 006630 招商鑫悅中短債C 1.1474 1.2199 1.1473 1.2198 0.0001 0.01%
2025-04-17 006630 招商鑫悅中短債C 1.1473 1.2198 1.1473 1.2198 0.0000 0.00%
2025-04-16 006630 招商鑫悅中短債C 1.1473 1.2198 1.1472 1.2197 0.0001 0.01%
2025-04-15 006630 招商鑫悅中短債C 1.1472 1.2197 1.1472 1.2197 0.0000 0.00%
2025-04-14 006630 招商鑫悅中短債C 1.1472 1.2197 1.1470 1.2195 0.0002 0.02%
2025-04-11 006630 招商鑫悅中短債C 1.1470 1.2195 1.1470 1.2195 0.0000 0.00%
2025-04-10 006630 招商鑫悅中短債C 1.1470 1.2195 1.1469 1.2194 0.0001 0.01%
2025-04-09 006630 招商鑫悅中短債C 1.1469 1.2194 1.1469 1.2194 0.0000 0.00%
2025-04-08 006630 招商鑫悅中短債C 1.1469 1.2194 1.1471 1.2196 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 006630 招商鑫悅中短債C 1.1471 1.2196 1.1464 1.2189 0.0007 0.06%
2025-04-03 006630 招商鑫悅中短債C 1.1464 1.2189 1.1458 1.2183 0.0006 0.05%
2025-04-02 006630 招商鑫悅中短債C 1.1458 1.2183 1.1457 1.2182 0.0001 0.01%
2025-04-01 006630 招商鑫悅中短債C 1.1457 1.2182 1.1456 1.2181 0.0001 0.01%
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2025-03-26 006630 招商鑫悅中短債C 1.1453 1.2178 1.1452 1.2177 0.0001 0.01%
2025-03-25 006630 招商鑫悅中短債C 1.1452 1.2177 1.1450 1.2175 0.0002 0.02%
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2025-03-18 006630 招商鑫悅中短債C 1.1440 1.2165 1.1438 1.2163 0.0002 0.02%
2025-03-17 006630 招商鑫悅中短債C 1.1438 1.2163 1.1439 1.2164 -0.0001 -0.01%
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2025-03-12 006630 招商鑫悅中短債C 1.1433 1.2158 1.1430 1.2155 0.0003 0.03%
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2025-03-07 006630 招商鑫悅中短債C 1.1434 1.2159 1.1439 1.2164 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 006630 招商鑫悅中短債C 1.1439 1.2164 1.1440 1.2165 -0.0001 -0.01%
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2025-02-27 006630 招商鑫悅中短債C 1.1435 1.2160 1.1436 1.2161 -0.0001 -0.01%
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2025-02-20 006630 招商鑫悅中短債C 1.1444 1.2169 1.1446 1.2171 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 006630 招商鑫悅中短債C 1.1446 1.2171 1.1446 1.2171 0.0000 0.00%
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2025-02-14 006630 招商鑫悅中短債C 1.1453 1.2178 1.1456 1.2181 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 006630 招商鑫悅中短債C 1.1456 1.2181 1.1457 1.2182 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006630 招商鑫悅中短債C 1.1457 1.2182 1.1457 1.2182 0.0000 0.00%
2025-02-11 006630 招商鑫悅中短債C 1.1457 1.2182 1.1457 1.2182 0.0000 0.00%
2025-02-10 006630 招商鑫悅中短債C 1.1457 1.2182 1.1459 1.2184 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 006630 招商鑫悅中短債C 1.1459 1.2184 1.1457 1.2182 0.0002 0.02%
2025-02-06 006630 招商鑫悅中短債C 1.1457 1.2182 1.1454 1.2179 0.0003 0.03%
2025-02-05 006630 招商鑫悅中短債C 1.1454 1.2179 1.1450 1.2175 0.0004 0.03%
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2025-01-22 006630 招商鑫悅中短債C 1.1447 1.2172 1.1444 1.2169 0.0003 0.03%
2025-01-14 006630 招商鑫悅中短債C 1.1449 1.2174 1.1449 1.2174 0.0000 0.00%
2025-01-13 006630 招商鑫悅中短債C 1.1449 1.2174 1.1453 1.2178 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 006630 招商鑫悅中短債C 1.1453 1.2178 1.1454 1.2179 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006630 招商鑫悅中短債C 1.1454 1.2179 1.1458 1.2183 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 006630 招商鑫悅中短債C 1.1458 1.2183 1.1459 1.2184 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006630 招商鑫悅中短債C 1.1459 1.2184 1.1461 1.2186 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 006630 招商鑫悅中短債C 1.1461 1.2186 1.1459 1.2184 0.0002 0.02%
2025-01-03 006630 招商鑫悅中短債C 1.1459 1.2184 1.1455 1.2180 0.0004 0.03%
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2024-12-17 006630 招商鑫悅中短債C 1.1434 1.2159 1.1437 1.2162 -0.0003 -0.03%
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2024-11-27 006630 招商鑫悅中短債C 1.1367 1.2092 1.1366 1.2091 0.0001 0.01%
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2024-11-25 006630 招商鑫悅中短債C 1.1364 1.2089 1.1361 1.2086 0.0003 0.03%
2024-11-22 006630 招商鑫悅中短債C 1.1361 1.2086 1.1360 1.2085 0.0001 0.01%
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2024-11-20 006630 招商鑫悅中短債C 1.1358 1.2083 1.1358 1.2083 0.0000 0.00%
2024-11-19 006630 招商鑫悅中短債C 1.1358 1.2083 1.1357 1.2082 0.0001 0.01%
2024-11-18 006630 招商鑫悅中短債C 1.1357 1.2082 1.1357 1.2082 0.0000 0.00%
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2024-05-31 006630 招商鑫悅中短債C 1.1260 1.1985 1.1260 1.1985 0.0000 0.00%
2024-05-30 006630 招商鑫悅中短債C 1.1260 1.1985 1.1258 1.1983 0.0002 0.02%
2024-05-29 006630 招商鑫悅中短債C 1.1258 1.1983 1.1257 1.1982 0.0001 0.01%
2024-05-28 006630 招商鑫悅中短債C 1.1257 1.1982 1.1255 1.1980 0.0002 0.02%
2024-05-27 006630 招商鑫悅中短債C 1.1255 1.1980 1.1254 1.1979 0.0001 0.01%
2024-05-24 006630 招商鑫悅中短債C 1.1254 1.1979 1.1253 1.1978 0.0001 0.01%
2024-05-23 006630 招商鑫悅中短債C 1.1253 1.1978 1.1251 1.1976 0.0002 0.02%