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平安合慧定開債基金凈值查詢(005896)

今天最新凈值 1.0321 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2042
  • 成立日期：2018-06-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.2612億
  • 最近資產(chǎn)：5.76億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：羅薇 周琛 余斌
近一月平安合慧定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安合慧定開債(005896)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005896 平安合慧定開債 1.0322 1.2043 1.0321 1.2042 0.0001 0.01%
2025-05-21 005896 平安合慧定開債 1.0321 1.2042 1.0321 1.2042 0.0000 0.00%
2025-05-20 005896 平安合慧定開債 1.0321 1.2042 1.0321 1.2042 0.0000 0.00%
2025-05-19 005896 平安合慧定開債 1.0321 1.2042 1.0319 1.2040 0.0002 0.02%
2025-05-16 005896 平安合慧定開債 1.0319 1.2040 1.0321 1.2042 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005896 平安合慧定開債 1.0321 1.2042 1.0321 1.2042 0.0000 0.00%
2025-05-14 005896 平安合慧定開債 1.0321 1.2042 1.0320 1.2041 0.0001 0.01%
2025-05-13 005896 平安合慧定開債 1.0320 1.2041 1.0317 1.2038 0.0003 0.03%
2025-05-12 005896 平安合慧定開債 1.0317 1.2038 1.0315 1.2036 0.0002 0.02%
2025-05-09 005896 平安合慧定開債 1.0315 1.2036 1.0313 1.2034 0.0002 0.02%
2025-05-08 005896 平安合慧定開債 1.0313 1.2034 1.0309 1.2030 0.0004 0.04%
2025-05-07 005896 平安合慧定開債 1.0309 1.2030 1.0308 1.2029 0.0001 0.01%
2025-05-06 005896 平安合慧定開債 1.0308 1.2029 1.0308 1.2029 0.0000 0.00%
2025-04-30 005896 平安合慧定開債 1.0308 1.2029 1.0307 1.2028 0.0001 0.01%
2025-04-29 005896 平安合慧定開債 1.0307 1.2028 1.0304 1.2025 0.0003 0.03%
2025-04-28 005896 平安合慧定開債 1.0304 1.2025 1.0302 1.2023 0.0002 0.02%
2025-04-25 005896 平安合慧定開債 1.0302 1.2023 1.0302 1.2023 0.0000 0.00%
2025-04-24 005896 平安合慧定開債 1.0302 1.2023 1.0302 1.2023 0.0000 0.00%
2025-04-23 005896 平安合慧定開債 1.0302 1.2023 1.0302 1.2023 0.0000 0.00%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%