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工銀紅利優(yōu)享混合C基金凈值查詢(005834)

今天最新凈值 1.0171 0.0105 1.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0230 0.0059 0.5849%
近一年工銀紅利優(yōu)享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀紅利優(yōu)享混合C(005834)基金累計收益率4.31%
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2025-05-19 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.0066 1.3266 0.9995 1.3195 0.0071 0.71%
2025-05-16 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9995 1.3195 1.0029 1.3229 -0.0034 -0.34%
2025-05-15 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.0029 1.3229 1.0043 1.3243 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.0043 1.3243 1.0024 1.3224 0.0019 0.19%
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2024-11-28 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9614 1.2814 0.9648 1.2848 -0.0034 -0.35%
2024-11-27 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9648 1.2848 0.9529 1.2729 0.0119 1.25%
2024-11-26 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9529 1.2729 0.9578 1.2778 -0.0049 -0.51%
2024-11-25 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9578 1.2778 0.9590 1.2790 -0.0012 -0.13%
2024-11-22 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9590 1.2790 0.9813 1.3013 -0.0223 -2.27%
2024-11-21 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9813 1.3013 0.9839 1.3039 -0.0026 -0.26%
2024-11-20 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9839 1.3039 0.9783 1.2983 0.0056 0.57%
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2024-11-18 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9732 1.2932 0.9628 1.2828 0.0104 1.08%
2024-11-15 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9628 1.2828 0.9609 1.2809 0.0019 0.20%
2024-11-14 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9609 1.2809 0.9780 1.2980 -0.0171 -1.75%
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2024-11-11 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9940 1.3140 0.9917 1.3117 0.0023 0.23%
2024-11-08 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9917 1.3117 1.0052 1.3252 -0.0135 -1.34%
2024-11-07 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.0052 1.3252 0.9795 1.2995 0.0257 2.62%
2024-11-06 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9795 1.2995 0.9902 1.3102 -0.0107 -1.08%
2024-11-05 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9902 1.3102 0.9810 1.3010 0.0092 0.94%
2024-11-04 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9810 1.3010 0.9758 1.2958 0.0052 0.53%
2024-11-01 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9758 1.2958 0.9803 1.3003 -0.0045 -0.46%
2024-10-31 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9803 1.3003 0.9800 1.3000 0.0003 0.03%
2024-10-30 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9800 1.3000 0.9903 1.3103 -0.0103 -1.04%
2024-10-29 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9903 1.3103 1.0069 1.3269 -0.0166 -1.65%
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2024-10-24 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9910 1.3110 0.9958 1.3158 -0.0048 -0.48%
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2024-10-18 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9758 1.2958 0.9543 1.2743 0.0215 2.25%
2024-10-17 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9543 1.2743 0.9675 1.2875 -0.0132 -1.36%
2024-10-16 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9675 1.2875 0.9575 1.2775 0.0100 1.04%
2024-10-15 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9575 1.2775 0.9813 1.3013 -0.0238 -2.43%
2024-10-14 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9813 1.3013 0.9781 1.2981 0.0032 0.33%
2024-10-11 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9781 1.2981 0.9850 1.3050 -0.0069 -0.70%
2024-10-10 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9850 1.3050 0.9596 1.2796 0.0254 2.65%
2024-10-09 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9596 1.2796 1.0134 1.3334 -0.0538 -5.31%
2024-10-08 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.0134 1.3334 1.0041 1.3241 0.0093 0.93%
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2024-09-27 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9593 1.2793 0.9332 1.2532 0.0261 2.80%
2024-09-26 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9332 1.2532 0.9114 1.2314 0.0218 2.39%
2024-09-25 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9114 1.2314 0.9091 1.2291 0.0023 0.25%
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2024-09-20 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.8673 1.1873 0.8674 1.1874 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.8674 1.1874 0.8552 1.1752 0.0122 1.43%
2024-09-18 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.8552 1.1752 0.8516 1.1716 0.0036 0.42%
2024-09-13 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.8516 1.1716 0.8501 1.1701 0.0015 0.18%
2024-09-12 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.8501 1.1701 0.8473 1.1673 0.0028 0.33%
2024-09-10 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.8638 1.1838 0.8676 1.1876 -0.0038 -0.44%
2024-09-06 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.8882 1.2082 0.8922 1.2122 -0.0040 -0.45%
2024-09-05 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.8922 1.2122 0.8943 1.2143 -0.0021 -0.23%
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2024-09-02 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9033 1.2233 0.9039 1.2239 -0.0006 -0.07%
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2024-07-01 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9840 1.3040 0.9720 1.2920 0.0120 1.23%
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2024-06-18 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9705 1.2905 0.9681 1.2881 0.0024 0.25%
2024-06-14 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9872 1.3072 0.9898 1.3098 -0.0026 -0.26%
2024-06-13 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9898 1.3098 0.9825 1.3025 0.0073 0.74%
2024-06-12 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9825 1.3025 0.9793 1.2993 0.0032 0.33%
2024-06-11 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9793 1.2993 0.9995 1.3195 -0.0202 -2.02%
2024-06-07 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9995 1.3195 0.9814 1.3014 0.0181 1.84%
2024-06-06 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9814 1.3014 0.9729 1.2929 0.0085 0.87%
2024-06-05 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9729 1.2929 0.9803 1.3003 -0.0074 -0.75%
2024-06-04 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9803 1.3003 0.9618 1.2818 0.0185 1.92%
2024-06-03 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9618 1.2818 0.9617 1.2817 0.0001 0.01%
2024-05-31 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9617 1.2817 0.9724 1.2924 -0.0107 -1.10%
2024-05-30 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9724 1.2924 0.9802 1.3002 -0.0078 -0.80%
2024-05-29 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9802 1.3002 0.9852 1.3052 -0.0050 -0.51%
2024-05-28 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9852 1.3052 0.9830 1.3030 0.0022 0.22%
2024-05-27 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9830 1.3030 0.9642 1.2842 0.0188 1.95%
2024-05-24 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9642 1.2842 0.9492 1.2692 0.0150 1.58%
2024-05-23 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9492 1.2692 0.9651 1.2851 -0.0159 -1.65%
2024-05-22 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9651 1.2851 0.9615 1.2815 0.0036 0.37%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%