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工銀紅利優(yōu)享混合C基金凈值查詢(005834)

今天最新凈值 1.0216 0.0045 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0096 -0.0120 -1.1710%
近一月工銀紅利優(yōu)享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀紅利優(yōu)享混合C(005834)基金累計(jì)收益率5.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.0099 1.3299 1.0216 1.3416 -0.0117 -1.15%
2025-05-21 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.0216 1.3416 1.0171 1.3371 0.0045 0.44%
2025-05-20 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.0171 1.3371 1.0066 1.3266 0.0105 1.04%
2025-05-19 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.0066 1.3266 0.9995 1.3195 0.0071 0.71%
2025-05-16 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9995 1.3195 1.0029 1.3229 -0.0034 -0.34%
2025-05-15 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.0029 1.3229 1.0043 1.3243 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.0043 1.3243 1.0024 1.3224 0.0019 0.19%
2025-05-13 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.0024 1.3224 1.0032 1.3232 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.0032 1.3232 0.9995 1.3195 0.0037 0.37%
2025-05-09 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9995 1.3195 0.9948 1.3148 0.0047 0.47%
2025-05-08 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9948 1.3148 0.9961 1.3161 -0.0013 -0.13%
2025-05-07 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9961 1.3161 0.9921 1.3121 0.0040 0.40%
2025-05-06 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9921 1.3121 0.9836 1.3036 0.0085 0.86%
2025-04-30 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9836 1.3036 0.9856 1.3056 -0.0020 -0.20%
2025-04-29 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9856 1.3056 0.9944 1.3144 -0.0088 -0.88%
2025-04-28 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9944 1.3144 0.9906 1.3106 0.0038 0.38%
2025-04-25 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9906 1.3106 0.9873 1.3073 0.0033 0.33%
2025-04-24 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9873 1.3073 0.9857 1.3057 0.0016 0.16%
2025-04-23 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9857 1.3057 0.9811 1.3011 0.0046 0.47%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%