搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興全祥泰定期開放債券基金凈值查詢(005712)

今天最新凈值 1.0770 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3761
  • 成立日期：2018-03-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.9914億
  • 最近資產(chǎn)：72.51億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：翟秀華 王健 石廣翔
近一周興全祥泰定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全祥泰定期開放債券(005712)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0771 1.3762 1.0770 1.3761 0.0001 0.01%
2025-05-20 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0770 1.3761 1.0767 1.3758 0.0003 0.03%
2025-05-19 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0767 1.3758 1.0763 1.3754 0.0004 0.04%
2025-05-16 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0763 1.3754 1.0764 1.3755 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0764 1.3755 1.0762 1.3753 0.0002 0.02%
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興全恒裕債券A 1.1759 0.03%
興全恒益?zhèn)疉 1.3641 -0.34%
興全恒益?zhèn)疌 1.3211 -0.34%
興全合泰混合A 1.3757 -0.69%
興全合泰混合C 1.3304 -0.69%
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 1.5568 -1.17%
興全合宜LOF 1.5415 0.86%
興全多維價(jià)值混合C 1.7716 0.23%
興全多維價(jià)值混合A 1.8375 0.22%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
中海純債C 1.1420 0.09%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
匯添富多策略純債A 1.1669 0.06%
渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0567 0.06%
匯添富多策略純債C 1.1430 0.05%
長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C 1.0782 0.05%
南方崇元純債債券 A 1.2081 0.05%