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興全祥泰定期開放債券基金凈值查詢(005712)

今天最新凈值 1.0770 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3761
  • 成立日期：2018-03-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.9914億
  • 最近資產(chǎn)：72.51億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：翟秀華 王健 石廣翔
近一月興全祥泰定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全祥泰定期開放債券(005712)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0771 1.3762 1.0770 1.3761 0.0001 0.01%
2025-05-20 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0770 1.3761 1.0767 1.3758 0.0003 0.03%
2025-05-19 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0767 1.3758 1.0763 1.3754 0.0004 0.04%
2025-05-16 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0763 1.3754 1.0764 1.3755 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0764 1.3755 1.0762 1.3753 0.0002 0.02%
2025-05-14 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0762 1.3753 1.0759 1.3750 0.0003 0.03%
2025-05-13 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0759 1.3750 1.0755 1.3746 0.0004 0.04%
2025-05-12 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0755 1.3746 1.0754 1.3745 0.0001 0.01%
2025-05-09 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0754 1.3745 1.0747 1.3738 0.0007 0.07%
2025-05-08 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0747 1.3738 1.0738 1.3729 0.0009 0.08%
2025-05-07 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0738 1.3729 1.0735 1.3726 0.0003 0.03%
2025-05-06 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0735 1.3726 1.0732 1.3723 0.0003 0.03%
2025-04-30 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0732 1.3723 1.0729 1.3720 0.0003 0.03%
2025-04-29 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0729 1.3720 1.0726 1.3717 0.0003 0.03%
2025-04-28 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0726 1.3717 1.0726 1.3717 0.0000 0.00%
2025-04-25 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0726 1.3717 1.0731 1.3722 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0731 1.3722 1.0731 1.3722 0.0000 0.00%
2025-04-23 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0731 1.3722 1.0736 1.3727 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0736 1.3727 1.0737 1.3728 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
中海純債C 1.1420 0.09%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
長信穩(wěn)恒債券A 1.0532 0.07%
長信穩(wěn)恒債券C 1.0488 0.07%
匯添富多策略純債A 1.1669 0.06%
渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0567 0.06%
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1401 0.06%