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興全祥泰定期開放債券(005712)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0771 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3762
  • 成立日期：2018-03-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.9914億
  • 最近資產(chǎn)：72.51億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：翟秀華 王健 石廣翔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-06 2024-03-06 2024-03-07 每份派現(xiàn)金0.0154元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0048元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 每份派現(xiàn)金0.0107元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0063元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0239元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 每份派現(xiàn)金0.0198元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 每份派現(xiàn)金0.0891元
2020-07-15 2020-07-15 2020-07-16 每份派現(xiàn)金0.0700元
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全興泰債券 1.0232 0.03%
興全恒裕債券A 1.1759 0.03%
興全穩(wěn)泰債券A 1.2022 0.02%
興全祥泰定期開放債券 1.0773 0.02%
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0213 0.01%
興全恒鑫債券C 1.1048 0.01%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.00%
興全恒益?zhèn)疉 1.3641 -0.34%