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匯添富鑫永定開債A基金凈值查詢(005590)

今天最新凈值 1.0360 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2933
  • 成立日期:2018-01-25
  • 基金類型:債券型-混合一級
  • 成立份額:
  • 最近份額:54.2177億
  • 最近資產(chǎn):55.79億
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經(jīng)理:胡娜
近一月匯添富鑫永定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富鑫永定開債A(005590)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0361 1.2934 1.0360 1.2933 0.0001 0.01%
2025-05-21 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0360 1.2933 1.0360 1.2933 0.0000 0.00%
2025-05-20 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0360 1.2933 1.0357 1.2930 0.0003 0.03%
2025-05-19 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0357 1.2930 1.0354 1.2927 0.0003 0.03%
2025-05-16 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0354 1.2927 1.0356 1.2929 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0356 1.2929 1.0361 1.2934 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0361 1.2934 1.0362 1.2935 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0362 1.2935 1.0348 1.2921 0.0014 0.14%
2025-05-12 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0348 1.2921 1.0372 1.2945 -0.0024 -0.23%
2025-05-09 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0372 1.2945 1.0367 1.2940 0.0005 0.05%
2025-05-08 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0367 1.2940 1.0354 1.2927 0.0013 0.13%
2025-05-07 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0354 1.2927 1.0359 1.2932 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0359 1.2932 1.0357 1.2930 0.0002 0.02%
2025-04-30 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0357 1.2930 1.0354 1.2927 0.0003 0.03%
2025-04-29 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0354 1.2927 1.0341 1.2914 0.0013 0.13%
2025-04-28 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0341 1.2914 1.0335 1.2908 0.0006 0.06%
2025-04-25 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0335 1.2908 1.0335 1.2908 0.0000 0.00%
2025-04-24 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0335 1.2908 1.0338 1.2911 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0338 1.2911 1.0346 1.2919 -0.0008 -0.08%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%