匯添富鑫永定開債A基金凈值查詢(005590)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值:1.2933
- 成立日期:2018-01-25
- 基金類型:債券型-混合一級
- 成立份額:
- 最近份額:54.2177億
- 最近資產(chǎn):55.79億
- 基金公司:匯添富基金
- 基金經(jīng)理:胡娜
近一周,匯添富鑫永定開債A(005590)基金累計收益率0.09%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-22 |
005590 |
匯添富鑫永定開債A |
1.0361 |
1.2934 |
1.0360 |
1.2933 |
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0.01% |
2025-05-21 |
005590 |
匯添富鑫永定開債A |
1.0360 |
1.2933 |
1.0360 |
1.2933 |
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2025-05-20 |
005590 |
匯添富鑫永定開債A |
1.0360 |
1.2933 |
1.0357 |
1.2930 |
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2025-05-19 |
005590 |
匯添富鑫永定開債A |
1.0357 |
1.2930 |
1.0354 |
1.2927 |
0.0003 |
0.03% |
2025-05-16 |
005590 |
匯添富鑫永定開債A |
1.0354 |
1.2927 |
1.0356 |
1.2929 |
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