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匯添富鑫永定開債A(005590)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0360 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2933
  • 成立日期：2018-01-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.2177億
  • 最近資產(chǎn)：55.79億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡娜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-03 2024-12-03 2024-12-05 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-11 每份派現(xiàn)金0.0250元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-23 每份派現(xiàn)金0.0355元
2020-11-13 2020-11-13 2020-11-17 每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-11-05 2019-11-05 2019-11-07 每份派現(xiàn)金0.0387元
2018-10-16 2018-10-16 2018-10-18 每份派現(xiàn)金0.0301元