長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債)基金凈值查詢(xún)(005575)
今天最新凈值
1.0390
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2704
- 成立日期：2018-01-19
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8291億
- 最近資產(chǎn)：10.13億元
- 基金公司：長(zhǎng)信基金
- 基金經(jīng)理：陸瑩 段博卿
近一月長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式|長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢(xún)
近一月,長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(005575)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0392 |
1.2706 |
1.0390 |
1.2704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0390 |
1.2704 |
1.0389 |
1.2703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0389 |
1.2703 |
1.0386 |
1.2700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0386 |
1.2700 |
1.0378 |
1.2692 |
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0.08% |
| 2025-05-16 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0378 |
1.2692 |
1.0385 |
1.2699 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0385 |
1.2699 |
1.0387 |
1.2701 |
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-0.02% |
| 2025-05-14 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0387 |
1.2701 |
1.0388 |
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-0.01% |
| 2025-05-13 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0388 |
1.2702 |
1.0384 |
1.2698 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0384 |
1.2698 |
1.0393 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0393 |
1.2707 |
1.0385 |
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0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0385 |
1.2699 |
1.0374 |
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0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0374 |
1.2688 |
1.0375 |
1.2689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0375 |
1.2689 |
1.0373 |
1.2687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0373 |
1.2687 |
1.0367 |
1.2681 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0367 |
1.2681 |
1.0356 |
1.2670 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0356 |
1.2670 |
1.0352 |
1.2666 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0352 |
1.2666 |
1.0354 |
1.2668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0354 |
1.2668 |
1.0357 |
1.2671 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.2671 |
1.0362 |
1.2676 |
-0.0005 |
-0.05% |
