長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債)基金凈值查詢(005575)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.2704
- 成立日期：2018-01-19
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8291億
- 最近資產(chǎn)：10.13億元
- 基金公司：長(zhǎng)信基金
- 基金經(jīng)理：陸瑩 段博卿
近一周長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式|長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢
近一周,長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(005575)基金累計(jì)收益率0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0392 |
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1.0390 |
1.2704 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0390 |
1.2704 |
1.0389 |
1.2703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0389 |
1.2703 |
1.0386 |
1.2700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0386 |
1.2700 |
1.0378 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
005575 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0378 |
1.2692 |
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