長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式(長信穩(wěn)鑫三個月定開債)基金凈值查詢(005575)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2704
- 成立日期：2018-01-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8291億
- 最近資產(chǎn)：10.13億元
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：陸瑩 段博卿
今年以來長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式|長信穩(wěn)鑫三個月定開債基金凈值查詢
今年以來,長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式(005575)基金累計收益率0.18%
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| 2025-05-22 |
005575 |
長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 |
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1.0304 |
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005575 |
長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 |
1.0323 |
1.2637 |
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1.2672 |
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長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 |
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-0.09% |
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長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 |
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長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 |
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長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 |
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1.2715 |
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長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
005575 |
長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 |
1.0383 |
1.2697 |
1.0368 |
1.2682 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005575 |
長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 |
1.0374 |
1.2688 |
1.0371 |
1.2685 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
005575 |
長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 |
1.0374 |
1.2688 |
1.0367 |
1.2681 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
005575 |
長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 |
1.0367 |
1.2681 |
1.0375 |
1.2689 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
005575 |
長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 |
1.0375 |
1.2689 |
1.0375 |
1.2689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005575 |
長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 |
1.0375 |
1.2689 |
1.0385 |
1.2699 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
005575 |
長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 |
1.0385 |
1.2699 |
1.0387 |
1.2701 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005575 |
長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 |
1.0387 |
1.2701 |
1.0396 |
1.2710 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
005575 |
長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 |
1.0396 |
1.2710 |
1.0396 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005575 |
長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 |
1.0396 |
1.2710 |
1.0390 |
1.2704 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
005575 |
長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 |
1.0390 |
1.2704 |
1.0371 |
1.2685 |
0.0019 |
0.18% |
