光大尊豐純債定開(kāi)債(光大保德信尊豐純債定開(kāi)債)基金凈值查詢(005426)
今天最新凈值
1.1427
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2104
- 成立日期：2019-08-01
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：18.5590億
- 最近資產(chǎn)：20.94億元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：李懷定 沈榮 周華 曾小麗 畢凱
近一月光大尊豐純債定開(kāi)債|光大保德信尊豐純債定開(kāi)債基金凈值查詢
近一月,光大尊豐純債定開(kāi)債(005426)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
1.1432 |
1.2109 |
1.1427 |
1.2104 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
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1.2104 |
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| 2025-05-21 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
1.1425 |
1.2102 |
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| 2025-05-20 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
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1.2101 |
1.1421 |
1.2098 |
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| 2025-05-19 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
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1.2098 |
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1.2089 |
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| 2025-05-16 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
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1.2089 |
1.1415 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
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1.2092 |
1.1415 |
1.2092 |
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| 2025-05-14 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
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| 2025-05-13 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
1.1414 |
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| 2025-05-12 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
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1.2081 |
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|
|
| 2025-05-09 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
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1.2101 |
1.1416 |
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0.07% |
| 2025-05-08 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
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1.2093 |
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0.11% |
| 2025-05-07 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
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| 2025-05-06 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
1.1407 |
1.2084 |
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| 2025-04-30 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
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| 2025-04-29 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
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1.2074 |
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0.08% |
| 2025-04-28 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
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1.2065 |
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1.2061 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
1.1384 |
1.2061 |
1.1384 |
1.2061 |
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| 2025-04-24 |
005426 |
光大尊豐純債定開(kāi)債 |
1.1384 |
1.2061 |
1.1385 |
1.2062 |
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-0.01% |
