匯安穩(wěn)裕債券A(匯安穩(wěn)裕債券)基金凈值查詢(005212)
今天最新凈值
1.1844
-0.0020 -0.1700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1841
-0.0003 -0.0223%
- 累計凈值：1.3214
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：3.6194億
- 最近資產(chǎn)：4.18億
- 基金公司：匯安基金
- 基金經(jīng)理：陸豐 仇秉則 張昆 金鴻峰
近一月匯安穩(wěn)裕債券A|匯安穩(wěn)裕債券基金凈值查詢
近一月,匯安穩(wěn)裕債券A(005212)基金累計收益率-0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1839 |
1.3209 |
1.1844 |
1.3214 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1844 |
1.3214 |
1.1864 |
1.3234 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1864 |
1.3234 |
1.1881 |
1.3251 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-19 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1881 |
1.3251 |
1.1834 |
1.3204 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-05-16 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1834 |
1.3204 |
1.1835 |
1.3205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1835 |
1.3205 |
1.1850 |
1.3220 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1850 |
1.3220 |
1.1853 |
1.3223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1853 |
1.3223 |
1.1811 |
1.3181 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1811 |
1.3181 |
1.1952 |
1.3322 |
-0.0141 |
-1.18% |
| 2025-05-09 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1952 |
1.3322 |
1.1962 |
1.3332 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1962 |
1.3332 |
1.1935 |
1.3305 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1935 |
1.3305 |
1.1989 |
1.3359 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-05-06 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1989 |
1.3359 |
1.1994 |
1.3364 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-30 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1994 |
1.3364 |
1.1995 |
1.3365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1995 |
1.3365 |
1.1941 |
1.3311 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1941 |
1.3311 |
1.1888 |
1.3258 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-04-25 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1888 |
1.3258 |
1.1868 |
1.3238 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1868 |
1.3238 |
1.1864 |
1.3234 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
1.1864 |
1.3234 |
1.1898 |
1.3268 |
-0.0034 |
-0.29% |
