興全恒益?zhèn)疉基金凈值查詢(004952)
今天最新凈值
1.3687
0.0016 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3680
-0.0007 -0.0497%
- 累計凈值：1.4366
- 成立日期：2017-09-20
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：24.0989億
- 最近資產(chǎn)：31.69億
- 基金公司：興全基金
- 基金經(jīng)理：申慶 張睿 徐留明
近一月,興全恒益?zhèn)疉(004952)基金累計收益率1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3641 |
1.4320 |
1.3687 |
1.4366 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3687 |
1.4366 |
1.3671 |
1.4350 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3671 |
1.4350 |
1.3641 |
1.4320 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3641 |
1.4320 |
1.3647 |
1.4326 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3647 |
1.4326 |
1.3652 |
1.4331 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3652 |
1.4331 |
1.3692 |
1.4371 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3692 |
1.4371 |
1.3685 |
1.4364 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3685 |
1.4364 |
1.3661 |
1.4340 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3661 |
1.4340 |
1.3608 |
1.4287 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3608 |
1.4287 |
1.3624 |
1.4303 |
-0.0016 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3624 |
1.4303 |
1.3600 |
1.4279 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3600 |
1.4279 |
1.3585 |
1.4264 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3585 |
1.4264 |
1.3524 |
1.4203 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3524 |
1.4203 |
1.3528 |
1.4207 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3528 |
1.4207 |
1.3507 |
1.4186 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3507 |
1.4186 |
1.3554 |
1.4233 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3554 |
1.4233 |
1.3563 |
1.4242 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3563 |
1.4242 |
1.3567 |
1.4246 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
004952 |
興全恒益?zhèn)疉 |
1.3567 |
1.4246 |
1.3551 |
1.4230 |
0.0016 |
0.12% |
