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富榮富乾債券A基金凈值查詢(004792)

今天最新凈值 0.8749 0.0009 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8749 -0.0002 -0.0257%
今年以來富榮富乾債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富榮富乾債券A(004792)基金累計收益率-0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 004792 富榮富乾債券A 0.8751 0.9247 0.8749 0.9245 0.0002 0.02%
2025-05-20 004792 富榮富乾債券A 0.8749 0.9245 0.8740 0.9236 0.0009 0.10%
2025-05-19 004792 富榮富乾債券A 0.8740 0.9236 0.8748 0.9244 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 004792 富榮富乾債券A 0.8748 0.9244 0.8760 0.9256 -0.0012 -0.14%
2025-05-15 004792 富榮富乾債券A 0.8760 0.9256 0.8770 0.9266 -0.0010 -0.11%
2025-05-14 004792 富榮富乾債券A 0.8770 0.9266 0.8747 0.9243 0.0023 0.26%
2025-05-13 004792 富榮富乾債券A 0.8747 0.9243 0.8746 0.9242 0.0001 0.01%
2025-05-12 004792 富榮富乾債券A 0.8746 0.9242 0.8735 0.9231 0.0011 0.13%
2025-05-09 004792 富榮富乾債券A 0.8735 0.9231 0.8729 0.9225 0.0006 0.07%
2025-05-08 004792 富榮富乾債券A 0.8729 0.9225 0.8717 0.9213 0.0012 0.14%
2025-05-07 004792 富榮富乾債券A 0.8717 0.9213 0.8707 0.9203 0.0010 0.11%
2025-05-06 004792 富榮富乾債券A 0.8707 0.9203 0.8701 0.9197 0.0006 0.07%
2025-04-30 004792 富榮富乾債券A 0.8701 0.9197 0.8701 0.9197 0.0000 0.00%
2025-04-29 004792 富榮富乾債券A 0.8701 0.9197 0.8704 0.9200 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 004792 富榮富乾債券A 0.8704 0.9200 0.8705 0.9201 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 004792 富榮富乾債券A 0.8705 0.9201 0.8702 0.9198 0.0003 0.03%
2025-04-24 004792 富榮富乾債券A 0.8702 0.9198 0.8702 0.9198 0.0000 0.00%
2025-04-23 004792 富榮富乾債券A 0.8702 0.9198 0.8701 0.9197 0.0001 0.01%
2025-04-22 004792 富榮富乾債券A 0.8701 0.9197 0.8698 0.9194 0.0003 0.03%
2025-04-21 004792 富榮富乾債券A 0.8698 0.9194 0.8708 0.9204 -0.0010 -0.11%
2025-04-18 004792 富榮富乾債券A 0.8708 0.9204 0.8708 0.9204 0.0000 0.00%
2025-04-17 004792 富榮富乾債券A 0.8708 0.9204 0.8709 0.9205 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004792 富榮富乾債券A 0.8709 0.9205 0.8706 0.9202 0.0003 0.03%
2025-04-15 004792 富榮富乾債券A 0.8706 0.9202 0.8713 0.9209 -0.0007 -0.08%
2025-04-14 004792 富榮富乾債券A 0.8713 0.9209 0.8720 0.9216 -0.0007 -0.08%
2025-04-11 004792 富榮富乾債券A 0.8720 0.9216 0.8723 0.9219 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 004792 富榮富乾債券A 0.8723 0.9219 0.8709 0.9205 0.0014 0.16%
2025-04-09 004792 富榮富乾債券A 0.8709 0.9205 0.8704 0.9200 0.0005 0.06%
2025-04-08 004792 富榮富乾債券A 0.8704 0.9200 0.8678 0.9174 0.0026 0.30%
2025-04-07 004792 富榮富乾債券A 0.8678 0.9174 0.8747 0.9243 -0.0069 -0.79%
2025-04-03 004792 富榮富乾債券A 0.8747 0.9243 0.8739 0.9235 0.0008 0.09%
2025-04-02 004792 富榮富乾債券A 0.8739 0.9235 0.8741 0.9237 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 004792 富榮富乾債券A 0.8741 0.9237 0.8744 0.9240 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 004792 富榮富乾債券A 0.8744 0.9240 0.8750 0.9246 -0.0006 -0.07%
2025-03-28 004792 富榮富乾債券A 0.8750 0.9246 0.8755 0.9251 -0.0005 -0.06%
2025-03-27 004792 富榮富乾債券A 0.8755 0.9251 0.8744 0.9240 0.0011 0.13%
2025-03-26 004792 富榮富乾債券A 0.8744 0.9240 0.8747 0.9243 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 004792 富榮富乾債券A 0.8747 0.9243 0.8743 0.9239 0.0004 0.05%
2025-03-24 004792 富榮富乾債券A 0.8743 0.9239 0.8740 0.9236 0.0003 0.03%
2025-03-21 004792 富榮富乾債券A 0.8740 0.9236 0.8758 0.9254 -0.0018 -0.21%
2025-03-20 004792 富榮富乾債券A 0.8758 0.9254 0.8776 0.9272 -0.0018 -0.21%
2025-03-19 004792 富榮富乾債券A 0.8776 0.9272 0.8766 0.9262 0.0010 0.11%
2025-03-18 004792 富榮富乾債券A 0.8766 0.9262 0.8774 0.9270 -0.0008 -0.09%
2025-03-17 004792 富榮富乾債券A 0.8774 0.9270 0.8774 0.9270 0.0000 0.00%
2025-03-14 004792 富榮富乾債券A 0.8774 0.9270 0.8721 0.9217 0.0053 0.61%
2025-03-13 004792 富榮富乾債券A 0.8721 0.9217 0.8719 0.9215 0.0002 0.02%
2025-03-12 004792 富榮富乾債券A 0.8719 0.9215 0.8725 0.9221 -0.0006 -0.07%
2025-03-11 004792 富榮富乾債券A 0.8725 0.9221 0.8721 0.9217 0.0004 0.05%
2025-03-10 004792 富榮富乾債券A 0.8721 0.9217 0.8724 0.9220 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 004792 富榮富乾債券A 0.8724 0.9220 0.8727 0.9223 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 004792 富榮富乾債券A 0.8727 0.9223 0.8713 0.9209 0.0014 0.16%
2025-03-05 004792 富榮富乾債券A 0.8713 0.9209 0.8711 0.9207 0.0002 0.02%
2025-03-04 004792 富榮富乾債券A 0.8711 0.9207 0.8717 0.9213 -0.0006 -0.07%
2025-03-03 004792 富榮富乾債券A 0.8717 0.9213 0.8716 0.9212 0.0001 0.01%
2025-02-28 004792 富榮富乾債券A 0.8716 0.9212 0.8718 0.9214 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 004792 富榮富乾債券A 0.8718 0.9214 0.8708 0.9204 0.0010 0.11%
2025-02-26 004792 富榮富乾債券A 0.8708 0.9204 0.8697 0.9193 0.0011 0.13%
2025-02-25 004792 富榮富乾債券A 0.8697 0.9193 0.8717 0.9213 -0.0020 -0.23%
2025-02-24 004792 富榮富乾債券A 0.8717 0.9213 0.8724 0.9220 -0.0007 -0.08%
2025-02-21 004792 富榮富乾債券A 0.8724 0.9220 0.8722 0.9218 0.0002 0.02%
2025-02-20 004792 富榮富乾債券A 0.8722 0.9218 0.8738 0.9234 -0.0016 -0.18%
2025-02-19 004792 富榮富乾債券A 0.8738 0.9234 0.8730 0.9226 0.0008 0.09%
2025-02-18 004792 富榮富乾債券A 0.8730 0.9226 0.8739 0.9235 -0.0009 -0.10%
2025-02-17 004792 富榮富乾債券A 0.8739 0.9235 0.8745 0.9241 -0.0006 -0.07%
2025-02-14 004792 富榮富乾債券A 0.8745 0.9241 0.8753 0.9249 -0.0008 -0.09%
2025-02-13 004792 富榮富乾債券A 0.8753 0.9249 0.8741 0.9237 0.0012 0.14%
2025-02-12 004792 富榮富乾債券A 0.8741 0.9237 0.8730 0.9226 0.0011 0.13%
2025-02-11 004792 富榮富乾債券A 0.8730 0.9226 0.8738 0.9234 -0.0008 -0.09%
2025-02-10 004792 富榮富乾債券A 0.8738 0.9234 0.8733 0.9229 0.0005 0.06%
2025-02-07 004792 富榮富乾債券A 0.8733 0.9229 0.8715 0.9211 0.0018 0.21%
2025-02-06 004792 富榮富乾債券A 0.8715 0.9211 0.8709 0.9205 0.0006 0.07%
2025-02-05 004792 富榮富乾債券A 0.8709 0.9205 0.8734 0.9230 -0.0025 -0.29%
2025-01-27 004792 富榮富乾債券A 0.8734 0.9230 0.8717 0.9213 0.0017 0.20%
2025-01-22 004792 富榮富乾債券A 0.8713 0.9209 0.8726 0.9222 -0.0013 -0.15%
2025-01-14 004792 富榮富乾債券A 0.8727 0.9223 0.8701 0.9197 0.0026 0.30%
2025-01-13 004792 富榮富乾債券A 0.8701 0.9197 0.8708 0.9204 -0.0007 -0.08%
2025-01-10 004792 富榮富乾債券A 0.8708 0.9204 0.8726 0.9222 -0.0018 -0.21%
2025-01-09 004792 富榮富乾債券A 0.8726 0.9222 0.8733 0.9229 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 004792 富榮富乾債券A 0.8733 0.9229 0.8738 0.9234 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 004792 富榮富乾債券A 0.8738 0.9234 0.8747 0.9243 -0.0009 -0.10%
2025-01-06 004792 富榮富乾債券A 0.8747 0.9243 0.8758 0.9254 -0.0011 -0.13%
2025-01-03 004792 富榮富乾債券A 0.8758 0.9254 0.8762 0.9258 -0.0004 -0.05%
2025-01-02 004792 富榮富乾債券A 0.8762 0.9258 0.8797 0.9293 -0.0035 -0.40%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%