富榮富乾債券A基金凈值查詢(004792)
今天最新凈值
0.8749
0.0009 0.1000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8749
-0.0002 -0.0257%
- 累計(jì)凈值：0.9245
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.1636億
- 最近資產(chǎn)：1.03億
- 基金公司：富榮基金
- 基金經(jīng)理：黃祥斌 李黃海 呂曉蓉 王丹 唐奧
近一周,富榮富乾債券A(004792)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
004792 |
富榮富乾債券A |
0.8751 |
0.9247 |
0.8749 |
0.9245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
004792 |
富榮富乾債券A |
0.8749 |
0.9245 |
0.8740 |
0.9236 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
004792 |
富榮富乾債券A |
0.8740 |
0.9236 |
0.8748 |
0.9244 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
004792 |
富榮富乾債券A |
0.8748 |
0.9244 |
0.8760 |
0.9256 |
-0.0012 |
-0.14% |
