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國壽安保穩(wěn)瑞混合A基金凈值查詢(004760)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2485 -0.0008 -0.0600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.2474 0.0013 0.1057%

累計凈值：1.4295
成立日期：
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：1.0434億
最近資產：1.28億
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經理：李捷方旭赟葛佳

近一月國壽安保穩(wěn)瑞混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,國壽安保穩(wěn)瑞混合A(004760)基金累計收益率0.75%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2461	1.4271	1.2485	1.4295	-0.0024	-0.19%
2025-05-21	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2485	1.4295	1.2493	1.4303	-0.0008	-0.06%
2025-05-20	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2493	1.4303	1.2476	1.4286	0.0017	0.14%
2025-05-19	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2476	1.4286	1.2461	1.4271	0.0015	0.12%
2025-05-16	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2461	1.4271	1.2457	1.4267	0.0004	0.03%
2025-05-15	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2457	1.4267	1.2500	1.4310	-0.0043	-0.34%
2025-05-14	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2500	1.4310	1.2493	1.4303	0.0007	0.06%
2025-05-13	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2493	1.4303	1.2465	1.4275	0.0028	0.22%
2025-05-12	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2465	1.4275	1.2488	1.4298	-0.0023	-0.18%
2025-05-09	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2488	1.4298	1.2509	1.4319	-0.0021	-0.17%

2025-05-08	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2509	1.4319	1.2468	1.4278	0.0041	0.33%
2025-05-07	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2468	1.4278	1.2472	1.4282	-0.0004	-0.03%
2025-05-06	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2472	1.4282	1.2424	1.4234	0.0048	0.39%
2025-04-30	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2424	1.4234	1.2406	1.4216	0.0018	0.15%
2025-04-29	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2406	1.4216	1.2399	1.4209	0.0007	0.06%
2025-04-28	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2399	1.4209	1.2404	1.4214	-0.0005	-0.04%
2025-04-25	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2404	1.4214	1.2400	1.4210	0.0004	0.03%
2025-04-24	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2400	1.4210	1.2415	1.4225	-0.0015	-0.12%
2025-04-23	004760	國壽安保穩(wěn)瑞混合A	1.2415	1.4225	1.2401	1.4211	0.0014	0.11%

標簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數C	1.0982	0.02%
國壽安保安瑞純債債券	1.0810	0.01%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0554	0.01%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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