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中歐瑾泰債券A(中歐瑾泰靈活配置混合A)基金凈值查詢(004728)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0680 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0689 0.0009 0.0872%

累計(jì)凈值：1.3157
成立日期：2017-08-09
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：47.1252億
最近資產(chǎn)：48.85億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：孫甜周錦程黃華蔣雯文余羅暢 LI TONG

近一周中歐瑾泰債券A|中歐瑾泰靈活配置混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,中歐瑾泰債券A(004728)基金累計(jì)收益率-0.35%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	004728	中歐瑾泰債券A	1.0679	1.3156	1.0680	1.3157	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	004728	中歐瑾泰債券A	1.0680	1.3157	1.0681	1.3158	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	004728	中歐瑾泰債券A	1.0681	1.3158	1.0682	1.3159	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	004728	中歐瑾泰債券A	1.0682	1.3159	1.0675	1.3152	0.0007	0.07%
2025-05-16	004728	中歐瑾泰債券A	1.0675	1.3152	1.0678	1.3155	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中歐高端裝備股票發(fā)起C	0.8753	0.36%
中歐高端裝備股票發(fā)起A	0.8863	0.35%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A	1.0894	0.11%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C	1.0874	0.10%
中歐興利債券A	1.0710	0.03%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0360	0.02%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0357	0.02%
中歐聚瑞債券A	1.0847	0.01%
中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定開債	1.0392	0.01%
中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A	1.1173	0.01%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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