北信瑞豐鼎利債券A(北信瑞豐鼎利A)基金凈值查詢(004564)
今天最新凈值
1.2032
0.0025 0.2100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2050
0.0018 0.1465%
- 累計凈值：1.3112
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.0364億
- 最近資產(chǎn)：0.04億
- 基金公司：北信瑞豐
- 基金經(jīng)理：林翟
近一月北信瑞豐鼎利債券A|北信瑞豐鼎利A基金凈值查詢
近一月,北信瑞豐鼎利債券A(004564)基金累計收益率2.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.2005 |
1.3085 |
1.2032 |
1.3112 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.2032 |
1.3112 |
1.2007 |
1.3087 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.2007 |
1.3087 |
1.1970 |
1.3050 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.1970 |
1.3050 |
1.1951 |
1.3031 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.1951 |
1.3031 |
1.1949 |
1.3029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.1949 |
1.3029 |
1.1990 |
1.3070 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.1990 |
1.3070 |
1.1963 |
1.3043 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.1963 |
1.3043 |
1.1960 |
1.3040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.1960 |
1.3040 |
1.1894 |
1.2974 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-05-09 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.1894 |
1.2974 |
1.1895 |
1.2975 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.1895 |
1.2975 |
1.1857 |
1.2937 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.1857 |
1.2937 |
1.1834 |
1.2914 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.1834 |
1.2914 |
1.1764 |
1.2844 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.1764 |
1.2844 |
1.1776 |
1.2856 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.1776 |
1.2856 |
1.1740 |
1.2820 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.1740 |
1.2820 |
1.1774 |
1.2854 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.1774 |
1.2854 |
1.1768 |
1.2848 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.1768 |
1.2848 |
1.1791 |
1.2871 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
004564 |
北信瑞豐鼎利債券A |
1.1791 |
1.2871 |
1.1788 |
1.2868 |
0.0003 |
0.03% |
