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北信瑞豐鼎利債券A(北信瑞豐鼎利A)基金凈值查詢(004564)

今天最新凈值 1.2007 0.0037 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2020 0.0013 0.1103%
  • 累計(jì)凈值：1.3087
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0364億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：北信瑞豐
  • 基金經(jīng)理：林翟
近一周北信瑞豐鼎利債券A|北信瑞豐鼎利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,北信瑞豐鼎利債券A(004564)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004564 北信瑞豐鼎利債券A 1.2032 1.3112 1.2007 1.3087 0.0025 0.21%
2025-05-20 004564 北信瑞豐鼎利債券A 1.2007 1.3087 1.1970 1.3050 0.0037 0.31%
2025-05-19 004564 北信瑞豐鼎利債券A 1.1970 1.3050 1.1951 1.3031 0.0019 0.16%
2025-05-16 004564 北信瑞豐鼎利債券A 1.1951 1.3031 1.1949 1.3029 0.0002 0.02%
2025-05-15 004564 北信瑞豐鼎利債券A 1.1949 1.3029 1.1990 1.3070 -0.0041 -0.34%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%