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國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A基金凈值查詢(004301)

今天最新凈值 1.1689 0.0030 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1702 -0.0029 -0.2474%
近一季國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A(004301)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1731 1.4089 1.1689 1.4047 0.0042 0.36%
2025-05-20 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1689 1.4047 1.1659 1.4017 0.0030 0.26%
2025-05-19 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1659 1.4017 1.1672 1.4030 -0.0013 -0.11%
2025-05-16 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1672 1.4030 1.1670 1.4028 0.0002 0.02%
2025-05-15 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1670 1.4028 1.1760 1.4118 -0.0090 -0.77%
2025-05-14 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1760 1.4118 1.1757 1.4115 0.0003 0.03%
2025-05-13 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1757 1.4115 1.1723 1.4081 0.0034 0.29%
2025-05-12 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1723 1.4081 1.1670 1.4028 0.0053 0.45%
2025-05-09 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1670 1.4028 1.1697 1.4055 -0.0027 -0.23%
2025-05-08 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1697 1.4055 1.1700 1.4058 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1700 1.4058 1.1687 1.4045 0.0013 0.11%
2025-05-06 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1687 1.4045 1.1634 1.3992 0.0053 0.46%
2025-04-30 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1634 1.3992 1.1651 1.4009 -0.0017 -0.15%
2025-04-29 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1651 1.4009 1.1637 1.3995 0.0014 0.12%
2025-04-28 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1637 1.3995 1.1672 1.4030 -0.0035 -0.30%
2025-04-25 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1672 1.4030 1.1649 1.4007 0.0023 0.20%
2025-04-24 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1649 1.4007 1.1681 1.4039 -0.0032 -0.27%
2025-04-23 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1681 1.4039 1.1650 1.4008 0.0031 0.27%
2025-04-22 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1650 1.4008 1.1636 1.3994 0.0014 0.12%
2025-04-21 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1636 1.3994 1.1538 1.3896 0.0098 0.85%
2025-04-18 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1538 1.3896 1.1517 1.3875 0.0021 0.18%
2025-04-17 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1517 1.3875 1.1520 1.3878 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1520 1.3878 1.1553 1.3911 -0.0033 -0.29%
2025-04-15 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1553 1.3911 1.1555 1.3913 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1555 1.3913 1.1516 1.3874 0.0039 0.34%
2025-04-11 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1516 1.3874 1.1497 1.3855 0.0019 0.17%
2025-04-10 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1497 1.3855 1.1342 1.3700 0.0155 1.37%
2025-04-09 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1342 1.3700 1.1268 1.3626 0.0074 0.66%
2025-04-08 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1268 1.3626 1.1263 1.3621 0.0005 0.04%
2025-04-07 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1263 1.3621 1.1632 1.3990 -0.0369 -3.17%
2025-04-03 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1632 1.3990 1.1677 1.4035 -0.0045 -0.39%
2025-04-02 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1677 1.4035 1.1681 1.4039 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1681 1.4039 1.1653 1.4011 0.0028 0.24%
2025-03-31 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1653 1.4011 1.1687 1.4045 -0.0034 -0.29%
2025-03-28 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1687 1.4045 1.1716 1.4074 -0.0029 -0.25%
2025-03-27 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1716 1.4074 1.1732 1.4090 -0.0016 -0.14%
2025-03-26 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1732 1.4090 1.1733 1.4091 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1733 1.4091 1.1733 1.4091 0.0000 0.00%
2025-03-24 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1733 1.4091 1.1741 1.4099 -0.0008 -0.07%
2025-03-21 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1741 1.4099 1.1810 1.4168 -0.0069 -0.58%
2025-03-20 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1810 1.4168 1.1812 1.4170 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1812 1.4170 1.1812 1.4170 0.0000 0.00%
2025-03-18 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1812 1.4170 1.1783 1.4141 0.0029 0.25%
2025-03-17 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1783 1.4141 1.1806 1.4164 -0.0023 -0.19%
2025-03-14 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1806 1.4164 1.1749 1.4107 0.0057 0.49%
2025-03-13 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1749 1.4107 1.1760 1.4118 -0.0011 -0.09%
2025-03-12 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1760 1.4118 1.1778 1.4136 -0.0018 -0.15%
2025-03-11 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1778 1.4136 1.1791 1.4149 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1791 1.4149 1.1777 1.4135 0.0014 0.12%
2025-03-07 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1777 1.4135 1.1755 1.4113 0.0022 0.19%
2025-03-06 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1755 1.4113 1.1725 1.4083 0.0030 0.26%
2025-03-05 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1725 1.4083 1.1653 1.4011 0.0072 0.62%
2025-03-04 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1653 1.4011 1.1652 1.4010 0.0001 0.01%
2025-03-03 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1652 1.4010 1.1616 1.3974 0.0036 0.31%
2025-02-28 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1616 1.3974 1.1667 1.4025 -0.0051 -0.44%
2025-02-27 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1667 1.4025 1.1653 1.4011 0.0014 0.12%
2025-02-26 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1653 1.4011 1.1616 1.3974 0.0037 0.32%
2025-02-25 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1616 1.3974 1.1639 1.3997 -0.0023 -0.20%
2025-02-24 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 1.1639 1.3997 1.1615 1.3973 0.0024 0.21%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%