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國壽安保穩(wěn)信混合A基金凈值查詢(004301)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1731 0.0042 0.3600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1702 -0.0029 -0.2474%

累計凈值：1.4089
成立日期：2017-03-08
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：1.2298億
最近資產(chǎn)：1.43億元
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：李丹董瑞倩張標(biāo) 高鑫

近一月國壽安保穩(wěn)信混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,國壽安保穩(wěn)信混合A(004301)基金累計收益率0.82%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1685	1.4043	1.1731	1.4089	-0.0046	-0.39%
2025-05-21	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1731	1.4089	1.1689	1.4047	0.0042	0.36%
2025-05-20	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1689	1.4047	1.1659	1.4017	0.0030	0.26%
2025-05-19	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1659	1.4017	1.1672	1.4030	-0.0013	-0.11%
2025-05-16	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1672	1.4030	1.1670	1.4028	0.0002	0.02%
2025-05-15	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1670	1.4028	1.1760	1.4118	-0.0090	-0.77%
2025-05-14	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1760	1.4118	1.1757	1.4115	0.0003	0.03%
2025-05-13	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1757	1.4115	1.1723	1.4081	0.0034	0.29%
2025-05-12	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1723	1.4081	1.1670	1.4028	0.0053	0.45%
2025-05-09	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1670	1.4028	1.1697	1.4055	-0.0027	-0.23%

2025-05-08	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1697	1.4055	1.1700	1.4058	-0.0003	-0.03%
2025-05-07	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1700	1.4058	1.1687	1.4045	0.0013	0.11%
2025-05-06	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1687	1.4045	1.1634	1.3992	0.0053	0.46%
2025-04-30	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1634	1.3992	1.1651	1.4009	-0.0017	-0.15%
2025-04-29	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1651	1.4009	1.1637	1.3995	0.0014	0.12%
2025-04-28	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1637	1.3995	1.1672	1.4030	-0.0035	-0.30%
2025-04-25	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1672	1.4030	1.1649	1.4007	0.0023	0.20%
2025-04-24	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1649	1.4007	1.1681	1.4039	-0.0032	-0.27%
2025-04-23	004301	國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1681	1.4039	1.1650	1.4008	0.0031	0.27%

標(biāo)簽云

國壽安保基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%
國壽安保安瑞純債債券	1.0810	0.01%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0554	0.01%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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