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國壽安保穩(wěn)信混合A基金凈值查詢(004301)

今天最新凈值 1.1685 -0.0046 -0.3900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1670 -0.0015 -0.1324%
  • 累計凈值：1.4043
  • 成立日期：2017-03-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2298億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：李丹 董瑞倩 張標 高鑫
近一周國壽安保穩(wěn)信混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保穩(wěn)信混合A(004301)基金累計收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004301 國壽安保穩(wěn)信混合A 1.1649 1.4007 1.1685 1.4043 -0.0036 -0.31%
2025-05-22 004301 國壽安保穩(wěn)信混合A 1.1685 1.4043 1.1731 1.4089 -0.0046 -0.39%
2025-05-21 004301 國壽安保穩(wěn)信混合A 1.1731 1.4089 1.1689 1.4047 0.0042 0.36%
2025-05-20 004301 國壽安保穩(wěn)信混合A 1.1689 1.4047 1.1659 1.4017 0.0030 0.26%
2025-05-19 004301 國壽安保穩(wěn)信混合A 1.1659 1.4017 1.1672 1.4030 -0.0013 -0.11%